| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 270 600.00 | | 270 600.00 | 270 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 600.00 | | 270 600.00 | 270 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 6 232.00 | | 6 232.00 | 6 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 232.00 | | 31 232.00 | 31 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 832.00 | | 301 832.00 | 301 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 571.00 | 11 405.00 | | 47 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 632.00 | 36 167.00 | | 42 632.00 |
DL TOTAL (I) | 91 303.00 | 48 671.00 | | 91 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 229.00 | 246 467.00 | | 207 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 500.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | | 435.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 529.00 | 248 902.00 | | 210 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 832.00 | 297 573.00 | | 301 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 465.00 | 45 384.00 | | 50 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 833.00 | 9 217.00 | | 7 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 632.00 | 36 167.00 | | 42 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 600.00 | | | 270 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 229.00 | 39 956.00 | 167 272.00 | 207 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 529.00 | 43 256.00 | 167 272.00 | 210 529.00 |