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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 981.00 | 1 419.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 277.00 | 4 885.00 | 5 393.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 677.00 | 5 866.00 | 6 811.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 989.00 | | 96 989.00 | 96 989.00 |
BZ Autres créances | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CF Disponibilités | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 354.00 | | 116 354.00 | 116 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 031.00 | 5 866.00 | 123 166.00 | 129 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 17 259.00 | | | 17 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
DL TOTAL (I) | 55 129.00 | | | 55 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 468.00 | | | 22 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 166.00 | | | 123 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 036.00 | | | 68 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 723.00 | | 2 970.00 | 9 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 12 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 307.00 | | 2 970.00 | 7 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 633.00 | 3 233.00 | | 2 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 480.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 131.00 | 2 753.00 | | 2 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 96 989.00 | | | 96 989.00 |
VB T. V. A. | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VI Groupe et associés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 591.00 | 100 591.00 | | 100 591.00 |
VW T.V.A. | 18 566.00 | 18 566.00 | | 18 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 036.00 | 68 036.00 | | 68 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 274.00 | | | 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
ST Autres comptes | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 485.00 | | | 13 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 274.00 | | | 274.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 546.00 | | | 61 546.00 |