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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 461.00 | 939.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 277.00 | 7 984.00 | 2 294.00 | 10 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 677.00 | 9 445.00 | 3 232.00 | 12 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 086.00 | | 73 086.00 | 73 086.00 |
BZ Autres créances | 3 893.00 | | 3 893.00 | 3 893.00 |
CF Disponibilités | 36 170.00 | | 36 170.00 | 36 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 943.00 | | 113 943.00 | 113 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 621.00 | 9 445.00 | 117 176.00 | 126 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 29 629.00 | | | 29 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
DL TOTAL (I) | 58 931.00 | | | 58 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | | | 19 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 642.00 | | | 26 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 176.00 | | | 117 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 245.00 | | | 58 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 866.00 | 3 579.00 | | 5 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | 480.00 | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 885.00 | 3 099.00 | | 4 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 379.00 | 19 379.00 | | 19 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
VB T. V. A. | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VI Groupe et associés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795.00 | | | 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 773.00 | 77 773.00 | | 77 773.00 |
VW T.V.A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 245.00 | 58 245.00 | | 58 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288.00 | | | 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
ST Autres comptes | 47 515.00 | | | 47 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
YT Sous‐traitance | 62 556.00 | | | 62 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288.00 | | | 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 043.00 | | | 120 043.00 |