| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 136.00 | 11 753.00 | 2 382.00 | 14 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 536.00 | 14 153.00 | 2 382.00 | 16 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 625.00 | | 38 625.00 | 38 625.00 |
BZ Autres créances | 10 428.00 | | 10 428.00 | 10 428.00 |
CF Disponibilités | 111 904.00 | | 111 904.00 | 111 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 320.00 | | 163 320.00 | 163 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 855.00 | 14 153.00 | 165 702.00 | 179 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 295.00 | | | 53 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 049.00 | | | 34 049.00 |
DL TOTAL (I) | 92 843.00 | | | 92 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 894.00 | | | 27 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 121.00 | | | 28 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 702.00 | | | 165 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 859.00 | | | 72 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 136.00 | | | 14 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 864.00 | 1 289.00 | | 12 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 464.00 | 1 289.00 | | 10 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
UX Autres créances clients | 38 625.00 | 38 625.00 | | 38 625.00 |
VB T. V. A. | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
VI Groupe et associés | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 415.00 | 51 415.00 | | 51 415.00 |
VW T.V.A. | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 859.00 | 72 859.00 | | 72 859.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
ST Autres comptes | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
YT Sous‐traitance | 67 157.00 | | | 67 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 722.00 | | | 40 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 844.00 | | | 99 844.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |