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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 210.00 | 13 094.00 | 4 116.00 | 17 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 610.00 | 15 494.00 | 29 116.00 | 44 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
BZ Autres créances | 8 355.00 | | 8 355.00 | 8 355.00 |
CF Disponibilités | 52 977.00 | | 52 977.00 | 52 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 656.00 | | 172 656.00 | 172 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 266.00 | 15 494.00 | 201 772.00 | 217 266.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 610.00 | | | 55 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
DL TOTAL (I) | 99 216.00 | | | 99 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 137.00 | | | 10 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 754.00 | | | 41 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 555.00 | | | 102 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 772.00 | | | 201 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 555.00 | | | 102 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 536.00 | | 28 075.00 | 16 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 136.00 | | 3 075.00 | 14 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 153.00 | 1 341.00 | | 14 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 753.00 | 1 341.00 | | 11 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 657.00 | 20 657.00 | | 20 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 111 049.00 | 111 049.00 | | 111 049.00 |
VB T. V. A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 678.00 | 119 678.00 | | 119 678.00 |
VW T.V.A. | 18 508.00 | 18 508.00 | | 18 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 555.00 | 102 555.00 | | 102 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 447.00 | | | 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
ST Autres comptes | 27 675.00 | | | 27 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
YT Sous‐traitance | 68 831.00 | | | 68 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 560.00 | | | 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 286.00 | | | 36 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 894.00 | | | 11 894.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 362.00 | | | 106 362.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |