| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
AP Constructions | 2 867.00 | 1 105.00 | 1 762.00 | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 081.00 | 65 554.00 | 160 527.00 | 226 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 672.00 | 14 080.00 | 9 591.00 | 23 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 888.00 | 80 739.00 | 244 149.00 | 324 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 211.00 | | 32 211.00 | 32 211.00 |
BZ Autres créances | 7 176.00 | | 7 176.00 | 7 176.00 |
CF Disponibilités | 128 136.00 | | 128 136.00 | 128 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 474.00 | | 170 474.00 | 170 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 363.00 | 80 739.00 | 414 624.00 | 495 363.00 |
CU Autres participations | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 438.00 | | | 214 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 363.00 | | | 55 363.00 |
DL TOTAL (I) | 269 801.00 | | | 269 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 031.00 | | | 46 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 952.00 | | | 54 952.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 822.00 | | | 144 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 624.00 | | | 414 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 070.00 | | | 127 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 621.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 80 739.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 80 739.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 622.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 622.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 031.00 | 28 279.00 | 17 751.00 | 46 031.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 264.00 | | | 105 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 338.00 | 42 338.00 | | 42 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 822.00 | 127 070.00 | 17 751.00 | 144 822.00 |