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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
AP Constructions | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 701.00 | 358 927.00 | 57 774.00 | 416 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 314.00 | 68 661.00 | 56 653.00 | 125 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 219.00 | 430 456.00 | 186 763.00 | 617 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 455.00 | | 60 455.00 | 60 455.00 |
BZ Autres créances | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
CF Disponibilités | 631 621.00 | | 631 621.00 | 631 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 351.00 | | 724 351.00 | 724 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 570.00 | 430 456.00 | 911 114.00 | 1 341 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 438.00 | 214 438.00 | | 214 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 443.00 | 21 443.00 | | 21 443.00 |
DG Autres réserves | 73 124.00 | 96 630.00 | | 73 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 751.00 | -23 141.00 | | 108 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 878.00 | 17 450.00 | | 13 878.00 |
DL TOTAL (I) | 431 636.00 | 326 820.00 | | 431 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 205.00 | 119 800.00 | | 91 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 576.00 | 120 985.00 | | 92 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 125.00 | 12 962.00 | | 144 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 449.00 | 18 546.00 | | 94 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EA Autres dettes | 38 520.00 | 27 857.00 | | 38 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 477.00 | 300 152.00 | | 479 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 114.00 | 626 973.00 | | 911 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 465.00 | | 33 133.00 | 585 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 617 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 544 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 161.00 | | 33 101.00 | 513 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | 31.00 | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 711.00 | 57 124.00 | 1 379.00 | 374 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 711.00 | 57 124.00 | 1 379.00 | 374 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 125.00 | 144 125.00 | | 144 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
UX Autres créances clients | 60 455.00 | 60 455.00 | | 60 455.00 |
VB T. V. A. | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 205.00 | 28 881.00 | 62 323.00 | 91 205.00 |
VI Groupe et associés | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 594.00 | | | 28 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 717.00 | 10 717.00 | 10 717.00 | 10 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 125.00 | 91 125.00 | | 91 125.00 |
VW T.V.A. | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 477.00 | 417 154.00 | 62 323.00 | 479 477.00 |