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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
AP Constructions | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 472.00 | 257 974.00 | 150 497.00 | 408 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 188.00 | 41 440.00 | 56 748.00 | 98 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 831.00 | 302 282.00 | 279 549.00 | 581 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 696.00 | | 137 696.00 | 137 696.00 |
BZ Autres créances | 40 096.00 | | 40 096.00 | 40 096.00 |
CF Disponibilités | 427 968.00 | | 427 968.00 | 427 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 472.00 | | 613 472.00 | 613 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 304.00 | 302 282.00 | 893 022.00 | 1 195 304.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 438.00 | 214 438.00 | | 214 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 443.00 | 4 486.00 | | 21 443.00 |
DG Autres réserves | 72 764.00 | 65 252.00 | | 72 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 866.00 | 44 468.00 | | 43 866.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 021.00 | 24 593.00 | | 21 021.00 |
DL TOTAL (I) | 373 534.00 | 353 239.00 | | 373 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 110.00 | 177 039.00 | | 148 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 431.00 | 54 127.00 | | 84 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 804.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 625.00 | 73 974.00 | | 212 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 320.00 | 59 110.00 | | 74 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 487.00 | 368 056.00 | | 519 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 022.00 | 721 295.00 | | 893 022.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 431.00 | | | 84 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 290.00 | | 8 124.00 | 582 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 583.00 | 581 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 583.00 | 509 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 986.00 | | 8 124.00 | 509 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 698.00 | 90 167.00 | 8 583.00 | 220 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 698.00 | 90 167.00 | 8 583.00 | 220 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 625.00 | 212 625.00 | | 212 625.00 |
UX Autres créances clients | 137 696.00 | 137 696.00 | | 137 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 110.00 | 28 309.00 | 108 700.00 | 148 110.00 |
VI Groupe et associés | 84 431.00 | 84 431.00 | | 84 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 928.00 | | | 28 928.00 |
VP Divers | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 186.00 | 183 186.00 | | 183 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 487.00 | 399 687.00 | 108 700.00 | 519 487.00 |