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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 253.00 | | 70 253.00 | 70 253.00 |
AP Constructions | 2 867.00 | 2 539.00 | 328.00 | 2 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 444.00 | 191 520.00 | 218 924.00 | 410 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 674.00 | 26 638.00 | 70 035.00 | 96 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 290.00 | 220 698.00 | 361 592.00 | 582 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 412.00 | | 46 412.00 | 46 412.00 |
BZ Autres créances | 16 491.00 | | 16 491.00 | 16 491.00 |
CF Disponibilités | 288 685.00 | | 288 685.00 | 288 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 703.00 | | 359 703.00 | 359 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 993.00 | 220 698.00 | 721 295.00 | 941 993.00 |
CU Autres participations | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 438.00 | 214 438.00 | | 214 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 486.00 | 2 768.00 | | 4 486.00 |
DG Autres réserves | 65 252.00 | 52 595.00 | | 65 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 468.00 | 34 376.00 | | 44 468.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
DL TOTAL (I) | 353 239.00 | 304 177.00 | | 353 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 039.00 | 110 838.00 | | 177 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 127.00 | 40 358.00 | | 54 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 804.00 | 13 482.00 | | 3 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 974.00 | 63 089.00 | | 73 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 110.00 | 58 297.00 | | 59 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 056.00 | 286 067.00 | | 368 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 295.00 | 590 244.00 | | 721 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 141.00 | 192 527.00 | | 216 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 184.00 | | 795 184.00 | 795 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 184.00 | | 795 184.00 | 795 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 377.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 997.00 | | | -1 997.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 253.00 | 3 638.00 | | 6 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 456.00 | 566 604.00 | | 796 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 987.00 | 532 228.00 | | 751 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 468.00 | 34 376.00 | | 44 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 836.00 | 21 239.00 | | 27 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 979.00 | | 142 445.00 | 452 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 134.00 | 582 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 134.00 | 509 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 253.00 | | | 70 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 712.00 | | 142 409.00 | 380 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 014.00 | | 36.00 | 2 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 051.00 | 84 377.00 | 10 730.00 | 147 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 051.00 | 84 377.00 | 10 730.00 | 147 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 974.00 | 73 974.00 | | 73 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
UX Autres créances clients | 46 412.00 | 46 412.00 | | 46 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 039.00 | 28 928.00 | 114 958.00 | 177 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 799.00 | | | 33 799.00 |
VP Divers | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 110.00 | 59 110.00 | | 59 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 548.00 | 6 548.00 | | 6 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 252.00 | 216 141.00 | 114 958.00 | 364 252.00 |