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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 379.00 | 3 435.00 | 6 944.00 | 10 379.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 500.00 | 2 499.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 4 254.00 | 6 245.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 326.00 | 29 522.00 | 80 804.00 | 110 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 607.00 | 37 712.00 | 248 894.00 | 286 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 786.00 | | 27 786.00 | 27 786.00 |
BZ Autres créances | 10 145.00 | | 10 145.00 | 10 145.00 |
CF Disponibilités | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 269.00 | | 81 269.00 | 81 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 877.00 | 37 712.00 | 330 164.00 | 367 877.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 13 876.00 | | | 13 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 938.00 | 14 626.00 | | 27 938.00 |
DL TOTAL (I) | 50 064.00 | 22 126.00 | | 50 064.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 119.00 | 132.00 | | 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 374.00 | 241 641.00 | | 216 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 903.00 | 383.00 | | 4 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 764.00 | 9 136.00 | | 12 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 937.00 | 34 095.00 | | 45 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 099.00 | 285 390.00 | | 280 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 164.00 | 307 516.00 | | 330 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 065.00 | | 380 065.00 | 380 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 065.00 | | 380 065.00 | 380 065.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 682.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 680.00 | | | 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 90.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | -90.00 | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 419.00 | 210 176.00 | | 385 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 480.00 | 195 550.00 | | 357 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 938.00 | 14 626.00 | | 27 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 028.00 | 1 023.00 | | 2 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 519.00 | 39 156.00 | 2 363.00 | 41 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 100.00 | 108 135.00 | 171 965.00 | 280 100.00 |