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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 379.00 | 5 511.00 | 4 868.00 | 10 379.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 800.00 | 2 199.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 6 427.00 | 4 072.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 862.00 | 53 397.00 | 57 464.00 | 110 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 142.00 | 66 137.00 | 221 005.00 | 287 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 964.00 | | 21 964.00 | 21 964.00 |
BZ Autres créances | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CF Disponibilités | 63 326.00 | | 63 326.00 | 63 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 025.00 | 66 137.00 | 329 887.00 | 396 025.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 41 814.00 | 13 876.00 | | 41 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 048.00 | 27 938.00 | | 48 048.00 |
DL TOTAL (I) | 98 113.00 | 50 064.00 | | 98 113.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 93.00 | 119.00 | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 964.00 | 216 374.00 | | 171 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 789.00 | 4 903.00 | | 5 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 12 764.00 | | 6 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 220.00 | 45 937.00 | | 47 220.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 774.00 | 280 099.00 | | 231 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 887.00 | 330 164.00 | | 329 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 058.00 | 45 520.00 | 126 538.00 | 172 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 661.00 | 45 299.00 | 2 363.00 | 47 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 774.00 | 105 236.00 | 126 538.00 | 231 774.00 |