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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 379.00 | 10 379.00 | | 10 379.00 |
AH Fonds commercial | 413 939.00 | | 413 939.00 | 413 939.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 700.00 | 1 299.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 707.00 | 12 121.00 | 1 585.00 | 13 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 984.00 | 100 626.00 | 61 358.00 | 161 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 049.00 | 124 828.00 | 481 221.00 | 606 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 663.00 | | 37 663.00 | 37 663.00 |
BZ Autres créances | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
CF Disponibilités | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 762.00 | | 111 762.00 | 111 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 812.00 | 124 828.00 | 592 983.00 | 717 812.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 135 955.00 | 135 454.00 | | 135 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 266.00 | 501.00 | | 5 266.00 |
DL TOTAL (I) | 149 471.00 | 144 205.00 | | 149 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 674.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 132.00 | 156 249.00 | | 346 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 86.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | 6 162.00 | | 11 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 646.00 | 48 950.00 | | 85 646.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 2 771.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 511.00 | 214 895.00 | | 443 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 983.00 | 359 100.00 | | 592 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 345.00 | 26 484.00 | | 98 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 663.00 | 717.00 | | 9 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 682.00 | 25 767.00 | | 88 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 646.00 | 85 646.00 | | 85 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 133.00 | 89 780.00 | 256 353.00 | 346 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 767.00 | 41 767.00 | | 41 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 729.00 | 41 767.00 | 2 963.00 | 44 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 512.00 | 187 159.00 | 256 353.00 | 443 512.00 |