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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 379.00 | 7 587.00 | 2 792.00 | 10 379.00 |
AH Fonds commercial | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
AP Constructions | 3 000.00 | 1 100.00 | 1 899.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 166.00 | 8 555.00 | 3 610.00 | 12 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 418.00 | 73 565.00 | 44 852.00 | 118 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 365.00 | 90 809.00 | 263 556.00 | 354 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 715.00 | | 35 715.00 | 35 715.00 |
BZ Autres créances | 10 944.00 | | 10 944.00 | 10 944.00 |
CF Disponibilités | 79 954.00 | | 79 954.00 | 79 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 373.00 | | 4 373.00 | 4 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 120.00 | | 132 120.00 | 132 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 486.00 | 90 809.00 | 395 676.00 | 486 486.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 863.00 | 41 814.00 | | 89 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 590.00 | 48 048.00 | | 45 590.00 |
DL TOTAL (I) | 143 704.00 | 98 113.00 | | 143 704.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63.00 | 93.00 | | 63.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 212.00 | 171 964.00 | | 185 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 506.00 | 5 789.00 | | 3 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 647.00 | 6 560.00 | | 6 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 397.00 | 47 220.00 | | 56 397.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 972.00 | 231 774.00 | | 251 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 676.00 | 329 887.00 | | 395 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 276.00 | 58 403.00 | 126 873.00 | 185 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 397.00 | 56 397.00 | | 56 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 396.00 | 51 033.00 | 2 363.00 | 53 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 972.00 | 125 099.00 | 126 873.00 | 251 972.00 |