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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 299.00 | 600 000.00 | 678 299.00 | 1 278 299.00 |
CF Disponibilités | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 746.00 | 600 000.00 | 701 746.00 | 1 301 746.00 |
CU Autres participations | 1 278 299.00 | 600 000.00 | 678 299.00 | 1 278 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
DL TOTAL (I) | 54 762.00 | | | 54 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 785.00 | | | 605 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 985.00 | | | 646 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 746.00 | | | 701 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 680 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 680 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 238.00 | | | 635 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 278 299.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 299.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 600 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 785.00 | 89 424.00 | 371 315.00 | 605 785.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 215.00 | | | 44 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 985.00 | 130 624.00 | 371 315.00 | 646 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 056.00 | | | 12 056.00 |
ST Autres comptes | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 910.00 | | | 30 910.00 |