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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 299.00 | 600 000.00 | 678 299.00 | 1 278 299.00 |
BZ Autres créances | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
CF Disponibilités | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 691.00 | | 33 691.00 | 33 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 990.00 | 600 000.00 | 711 990.00 | 1 311 990.00 |
CU Autres participations | 1 278 299.00 | 600 000.00 | 678 299.00 | 1 278 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 268.00 | 44 762.00 | | 110 268.00 |
DL TOTAL (I) | 165 029.00 | 54 762.00 | | 165 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 360.00 | 605 785.00 | | 516 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 200.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 960.00 | 646 985.00 | | 546 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 990.00 | 701 746.00 | | 711 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 366.00 | 130 624.00 | | 121 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 600.00 | 680 000.00 | | 120 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 332.00 | 635 238.00 | | 10 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 268.00 | 44 762.00 | | 110 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 299.00 | | | 1 278 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 278 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 299.00 | | | 1 278 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 360.00 | 90 766.00 | 376 886.00 | 516 360.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 424.00 | | | 89 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 960.00 | 121 366.00 | 376 886.00 | 546 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 700.00 | 12 056.00 | | 700.00 |
ST Autres comptes | 1 036.00 | 18 854.00 | | 1 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158.00 | | | 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 736.00 | 30 910.00 | | 1 736.00 |