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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 210.00 | 600 000.00 | 1 128 210.00 | 1 728 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 83 406.00 | | 83 406.00 | 83 406.00 |
CF Disponibilités | 288 159.00 | | 288 159.00 | 288 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 365.00 | | 400 365.00 | 400 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 128 575.00 | 600 000.00 | 1 528 575.00 | 2 128 575.00 |
CU Autres participations | 1 728 210.00 | 600 000.00 | 1 128 210.00 | 1 728 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 260.00 | 37 260.00 | | 37 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 551.00 | 422 551.00 | | 422 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
DG Autres réserves | 652 681.00 | 403 856.00 | | 652 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 486.00 | 248 825.00 | | 185 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 301 705.00 | 1 116 218.00 | | 1 301 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 678.00 | 286 886.00 | | 192 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 193.00 | 28 147.00 | | 28 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 080.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 800.00 | 5 317.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 871.00 | 321 430.00 | | 226 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 575.00 | 1 437 648.00 | | 1 528 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 814.00 | 128 752.00 | | 129 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 210.00 | | | 1 728 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728 210.00 | | | 1 728 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VC Groupe et associés | 82 660.00 | 82 660.00 | | 82 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 678.00 | 95 622.00 | 97 056.00 | 192 678.00 |
VI Groupe et associés | 28 193.00 | 28 193.00 | | 28 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 871.00 | 129 814.00 | 97 056.00 | 226 871.00 |