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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 110.00 | 600 000.00 | 1 128 110.00 | 1 728 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 100 495.00 | | 100 495.00 | 100 495.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 158.00 | | 125 158.00 | 125 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 268.00 | 600 000.00 | 1 253 268.00 | 1 853 268.00 |
CU Autres participations | 1 728 110.00 | 600 000.00 | 1 128 110.00 | 1 728 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 260.00 | 10 000.00 | | 37 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 422 551.00 | | | 422 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
DG Autres réserves | 151 303.00 | 44 762.00 | | 151 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 953.00 | 110 268.00 | | 175 953.00 |
DL TOTAL (I) | 790 793.00 | 165 029.00 | | 790 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 595.00 | 516 360.00 | | 425 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 600.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 475.00 | 546 960.00 | | 462 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 268.00 | 711 990.00 | | 1 253 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 007.00 | 121 366.00 | | 129 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 962.00 | 120 600.00 | | 189 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 009.00 | 10 332.00 | | 14 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 953.00 | 110 268.00 | | 175 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 299.00 | | 449 811.00 | 1 278 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 728 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 728 110.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 278 299.00 | | 449 811.00 | 1 278 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VC Groupe et associés | 99 562.00 | 99 562.00 | | 99 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 595.00 | 92 127.00 | 333 467.00 | 425 595.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 766.00 | | | 90 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 495.00 | 124 495.00 | | 124 495.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 475.00 | 129 007.00 | 333 467.00 | 462 475.00 |