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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
AP Constructions | 835 858.00 | 795 626.00 | 40 232.00 | 835 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 449.00 | 795 626.00 | 48 823.00 | 844 449.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 84 431.00 | | 84 431.00 | 84 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 335.00 | | 86 335.00 | 86 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 784.00 | 795 626.00 | 135 158.00 | 930 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | -969 835.00 | -1 011 100.00 | | -969 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 581.00 | 41 265.00 | | 34 581.00 |
DL TOTAL (I) | -885 844.00 | -920 425.00 | | -885 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 468.00 | 213 668.00 | | 164 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 11 122.00 | | 6 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 150.00 | | |
EA Autres dettes | 831 946.00 | 970 860.00 | | 831 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 002.00 | 1 223 800.00 | | 1 021 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 158.00 | 303 375.00 | | 135 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 222.00 | 1 059 383.00 | | 906 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 543.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 543.00 | 12 404.00 | | 12 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 808.00 | 10 150.00 | | 6 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 301.00 | 92 179.00 | | 85 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 719.00 | 50 914.00 | | 50 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 581.00 | 41 265.00 | | 34 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 449.00 | | | 844 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 449.00 | | | 844 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 821.00 | 9 805.00 | | 785 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 821.00 | 9 805.00 | | 785 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 946.00 | 831 946.00 | | 831 946.00 |
VB T. V. A. | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 423.00 | 49 642.00 | 114 780.00 | 164 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 825.00 | | | 48 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 002.00 | 906 222.00 | 114 780.00 | 1 021 002.00 |