| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
AP Constructions | 835 858.00 | 834 848.00 | 1 011.00 | 835 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 449.00 | 834 848.00 | 9 602.00 | 844 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 106 511.00 | | 106 511.00 | 106 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 742.00 | | 114 742.00 | 114 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 192.00 | 834 848.00 | 124 344.00 | 959 192.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | -816 825.00 | -857 031.00 | | -816 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 711.00 | 40 206.00 | | 35 711.00 |
DL TOTAL (I) | -731 704.00 | -767 415.00 | | -731 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 12 988.00 | | 24.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 869.00 | 435.00 | | 869.00 |
EA Autres dettes | 831 946.00 | 831 946.00 | | 831 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 048.00 | 868 576.00 | | 856 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 344.00 | 101 162.00 | | 124 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 048.00 | 868 577.00 | | 856 048.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 173.00 | 86 444.00 | 88 617.00 | 2 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 173.00 | 86 444.00 | 88 617.00 | 2 173.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 005.00 | 8 753.00 | | 7 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 617.00 | 88 425.00 | | 88 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 906.00 | 48 219.00 | | 52 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 711.00 | 40 206.00 | | 35 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 449.00 | | | 844 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 449.00 | | | 844 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 042.00 | 9 805.00 | | 825 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 042.00 | 9 805.00 | | 825 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 946.00 | 831 946.00 | | 831 946.00 |
UX Autres créances clients | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
VB T. V. A. | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 048.00 | 856 048.00 | | 856 048.00 |