| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
AP Constructions | 835 858.00 | 805 431.00 | 30 427.00 | 835 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 449.00 | 805 431.00 | 39 018.00 | 844 449.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 89 594.00 | | 89 594.00 | 89 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 956.00 | | 92 956.00 | 92 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 406.00 | 805 431.00 | 131 974.00 | 937 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | -935 254.00 | -969 835.00 | | -935 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 682.00 | 34 581.00 | | 35 682.00 |
DL TOTAL (I) | -850 162.00 | -885 844.00 | | -850 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 812.00 | 164 468.00 | | 114 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 6 588.00 | | 17 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358.00 | | | 358.00 |
EA Autres dettes | 831 946.00 | 831 946.00 | | 831 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 136.00 | 1 021 002.00 | | 982 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 974.00 | 135 158.00 | | 131 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 830.00 | 906 222.00 | | 917 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 016.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 583.00 | 12 543.00 | | 12 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 994.00 | 6 808.00 | | 6 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 583.00 | 85 301.00 | | 84 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 901.00 | 50 719.00 | | 48 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 682.00 | 34 581.00 | | 35 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 449.00 | | | 844 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 449.00 | | | 844 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 626.00 | 9 805.00 | | 795 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 626.00 | 9 805.00 | | 795 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 020.00 | 17 020.00 | | 17 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 946.00 | 831 946.00 | | 831 946.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 780.00 | 50 473.00 | 64 307.00 | 114 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 137.00 | 917 830.00 | 64 307.00 | 982 137.00 |