| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 591.00 | | 8 591.00 | 8 591.00 |
AP Constructions | 835 858.00 | 825 042.00 | 10 816.00 | 835 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 449.00 | 825 042.00 | 19 407.00 | 844 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
CF Disponibilités | 77 326.00 | | 77 326.00 | 77 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 755.00 | | 81 755.00 | 81 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 204.00 | 825 042.00 | 101 162.00 | 926 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 820.00 | 44 820.00 | | 44 820.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
DH Report à nouveau | -857 031.00 | -899 572.00 | | -857 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 206.00 | 42 542.00 | | 40 206.00 |
DL TOTAL (I) | -767 415.00 | -807 620.00 | | -767 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 988.00 | 64 324.00 | | 12 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 7 008.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435.00 | 3 130.00 | | 435.00 |
EA Autres dettes | 831 946.00 | 831 946.00 | | 831 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 576.00 | 924 408.00 | | 868 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 162.00 | 116 788.00 | | 101 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 577.00 | 911 420.00 | | 868 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 424.00 | | 88 424.00 | 88 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 940.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 9 662.00 | | 8 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 425.00 | 88 260.00 | | 88 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 219.00 | 45 718.00 | | 48 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 206.00 | 42 542.00 | | 40 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 449.00 | | | 844 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 844 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 844 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 449.00 | | | 844 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 237.00 | 9 805.00 | | 815 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 237.00 | 9 805.00 | | 815 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 831 946.00 | 831 946.00 | | 831 946.00 |
UX Autres créances clients | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 318.00 | | | 51 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VW T.V.A. | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 577.00 | 868 577.00 | | 868 577.00 |