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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 842.00 | 159 158.00 | 26 684.00 | 185 842.00 |
AH Fonds commercial | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
AP Constructions | 1 425 008.00 | 1 284 622.00 | 140 385.00 | 1 425 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 655.00 | 54 643.00 | 4 011.00 | 58 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 092.00 | 299 035.00 | 30 056.00 | 329 092.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 682.00 | 1 797 460.00 | 227 221.00 | 2 024 682.00 |
BT Marchandises | 1 378 291.00 | 379 323.00 | 998 968.00 | 1 378 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 102.00 | 55 913.00 | 480 188.00 | 536 102.00 |
BZ Autres créances | 213 713.00 | | 213 713.00 | 213 713.00 |
CF Disponibilités | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 970.00 | | 40 970.00 | 40 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 398.00 | 435 237.00 | 1 757 161.00 | 2 192 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 217 080.00 | 2 232 698.00 | 1 984 382.00 | 4 217 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 000.00 | 1 574 000.00 | | 1 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
DH Report à nouveau | -3 208 039.00 | -2 502 452.00 | | -3 208 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -807 421.00 | -705 586.00 | | -807 421.00 |
DK Provisions réglementées | 107 062.00 | 126 888.00 | | 107 062.00 |
DL TOTAL (I) | -2 313 056.00 | -1 485 807.00 | | -2 313 056.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 30 000.00 | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 688.00 | 19 302.00 | | 11 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 688.00 | 49 302.00 | | 26 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 228.00 | 9 544.00 | | 54 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 430 193.00 | 2 985 833.00 | | 3 430 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 413.00 | 2 980.00 | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 014.00 | 363 890.00 | | 636 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 901.00 | 163 059.00 | | 145 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 270 750.00 | 3 525 308.00 | | 4 270 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 382.00 | 2 088 803.00 | | 1 984 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 266 337.00 | 3 522 328.00 | | 4 266 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 228.00 | 9 544.00 | | 54 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 940 638.00 | | 2 940 638.00 | 2 940 638.00 |
FG Production vendue services | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 944 199.00 | | 2 944 199.00 | 2 944 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 354 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 736 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -741 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -768 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | 1 471.00 | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 368.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 826.00 | 20 209.00 | | 49 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 230.00 | 22 049.00 | | 50 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 274.00 | 51 535.00 | | 89 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 274.00 | 51 535.00 | | 89 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 043.00 | -29 485.00 | | -39 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 045 210.00 | 2 560 525.00 | | 3 045 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 852 632.00 | 3 266 111.00 | | 3 852 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -807 421.00 | -705 586.00 | | -807 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 266.00 | | | 2 025 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 992.00 | | | 156 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 605.00 | | | 1 841 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 752 091.00 | 45 368.00 | | 1 752 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 848.00 | 16 309.00 | | 142 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 243.00 | 29 059.00 | | 1 609 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 126 888.00 | | 19 826.00 | 126 888.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 302.00 | 15 000.00 | 37 614.00 | 49 302.00 |
6N Sur stocks et en cours | 325 116.00 | 54 206.00 | | 325 116.00 |
6T Sur comptes clients | 70 730.00 | 2 682.00 | 17 498.00 | 70 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395 847.00 | 56 888.00 | 17 498.00 | 395 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 037.00 | 71 888.00 | 74 938.00 | 572 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 014.00 | 636 014.00 | | 636 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 430 193.00 | 3 430 193.00 | | 3 430 193.00 |
UP Prêts | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 970.00 | | | 40 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 819.00 | 790 786.00 | 10 032.00 | 800 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 266 337.00 | 4 266 337.00 | | 4 266 337.00 |