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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 842.00 | 168 532.00 | 17 310.00 | 185 842.00 |
AH Fonds commercial | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
AP Constructions | 1 425 006.00 | 1 306 980.00 | 118 027.00 | 1 425 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 655.00 | 55 732.00 | 2 922.00 | 58 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 092.00 | 303 596.00 | 25 496.00 | 329 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 899.00 | 1 834 842.00 | 188 057.00 | 2 022 899.00 |
BT Marchandises | 1 216 059.00 | 561 612.00 | 654 446.00 | 1 216 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 469.00 | 56 364.00 | 466 104.00 | 522 469.00 |
BZ Autres créances | 164 277.00 | | 164 277.00 | 164 277.00 |
CF Disponibilités | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 361.00 | 617 977.00 | 1 333 384.00 | 1 951 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 974 260.00 | 2 452 819.00 | 1 521 441.00 | 3 974 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 000.00 | | | 1 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DH Report à nouveau | -4 015 460.00 | | | -4 015 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 686.00 | | | -682 686.00 |
DK Provisions réglementées | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
DL TOTAL (I) | -3 015 558.00 | | | -3 015 558.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984 834.00 | | | 3 984 834.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 764.00 | | | 398 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 765.00 | | | 102 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 237.00 | | | 16 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 509 227.00 | | | 4 509 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 441.00 | | | 1 521 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 504 834.00 | | | 4 504 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 396 721.00 | | 3 396 721.00 | 3 396 721.00 |
FG Production vendue services | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 401 134.00 | | 3 401 134.00 | 3 401 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 421 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 599 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 187 437.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | 37 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 109 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -688 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 804.00 | | | 3 445 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 491.00 | | | 4 128 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 686.00 | | | -682 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 024 682.00 | | | 2 024 682.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 782.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 782.00 | 8 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 782.00 | 2 022 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 812 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 893.00 | | | 201 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 755.00 | | | 1 812 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 797 460.00 | 37 381.00 | | 1 797 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 158.00 | 9 374.00 | | 159 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 638 302.00 | 28 007.00 | | 1 638 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 062.00 | | 19 816.00 | 107 062.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 688.00 | 1 084.00 | | 26 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 379 323.00 | 182 289.00 | | 379 323.00 |
6T Sur comptes clients | 55 913.00 | 5 147.00 | 4 697.00 | 55 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 237.00 | 187 437.00 | 4 697.00 | 435 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 568 987.00 | 188 521.00 | 24 513.00 | 568 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 521.00 | 4 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 816.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 764.00 | 398 764.00 | | 398 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 267.00 | 33 267.00 | | 33 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 998.00 | 33 998.00 | | 33 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 237.00 | 16 237.00 | | 16 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 454 960.00 | | | 454 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 508.00 | | | 67 508.00 |
VB T. V. A. | 14 760.00 | | | 14 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 3 984 834.00 | 3 984 834.00 | | 3 984 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
VP Divers | 31 432.00 | | | 31 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 148.00 | | | 96 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 881.00 | | | 27 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 878.00 | 714 628.00 | 8 250.00 | 722 878.00 |
VW T.V.A. | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 504 834.00 | 4 504 834.00 | | 4 504 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 876.00 | | | 31 876.00 |
ST Autres comptes | 233 108.00 | | | 233 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 185.00 | | | 88 185.00 |
YT Sous‐traitance | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 077.00 | | | 43 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670 644.00 | | | 670 644.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 586 792.00 | | | 586 792.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 446 493.00 | | | 446 493.00 |