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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 063.00 | 51 098.00 | 440 965.00 | 492 063.00 |
BZ Autres créances | 83 097.00 | | 83 097.00 | 83 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 161.00 | 51 098.00 | 524 062.00 | 575 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 161.00 | 51 098.00 | 524 062.00 | 575 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 000.00 | | | 1 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 342.00 | | | 21 342.00 |
DH Report à nouveau | -4 698 147.00 | | | -4 698 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 852 714.00 | | | -1 852 714.00 |
DL TOTAL (I) | -4 955 519.00 | | | -4 955 519.00 |
DP Provisions pour risques | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212 960.00 | | | 4 212 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 733.00 | | | 78 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 379 582.00 | | | 4 379 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 062.00 | | | 524 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 379 582.00 | | | 4 379 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 851.00 | | 2 067 851.00 | 2 067 851.00 |
FG Production vendue services | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 071 248.00 | | 2 071 248.00 | 2 071 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 676 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 295.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 216 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 704 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 720 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 351.00 | | | 7 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 014.00 | | | 98 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191 447.00 | | | 191 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 304.00 | | | 230 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 289.00 | | | -132 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 774 637.00 | | | 2 774 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 352.00 | | | 4 627 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 852 714.00 | | | -1 852 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 899.00 | | 3 390.00 | 2 022 899.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026 289.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 893.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 816 145.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 893.00 | | | 201 893.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 755.00 | | 3 390.00 | 1 812 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 834 842.00 | 183 197.00 | 2 018 039.00 | 1 834 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 532.00 | 33 360.00 | 201 893.00 | 168 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 666 309.00 | 149 836.00 | 1 816 145.00 | 1 666 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 87 245.00 | | 87 245.00 | 87 245.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 772.00 | 1 100 000.00 | 27 772.00 | 27 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 561 612.00 | | 561 612.00 | 561 612.00 |
6T Sur comptes clients | 56 364.00 | | 5 266.00 | 56 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 977.00 | | 566 878.00 | 617 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 732 994.00 | 1 100 000.00 | 681 896.00 | 732 994.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100 000.00 | 594 650.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 733.00 | 78 733.00 | | 78 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 687.00 | 27 687.00 | | 27 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
UX Autres créances clients | 431 083.00 | 431 083.00 | | 431 083.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VI Groupe et associés | 4 212 960.00 | 4 212 960.00 | | 4 212 960.00 |
VP Divers | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 602.00 | 55 602.00 | | 55 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 161.00 | 575 161.00 | | 575 161.00 |
VW T.V.A. | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 379 582.00 | 4 379 582.00 | | 4 379 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 381.00 | | | 85 381.00 |
ST Autres comptes | 221 131.00 | | | 221 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 015.00 | | | 110 015.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 374.00 | | | 36 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 416.00 | | | 515 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 474.00 | | | 283 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 169.00 | | | 526 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |