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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 676.00 | 92 230.00 | 18 446.00 | 110 676.00 |
BZ Autres créances | 53 063.00 | | 53 063.00 | 53 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 739.00 | 92 230.00 | 71 509.00 | 163 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 739.00 | 92 230.00 | 71 509.00 | 163 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 574 000.00 | 1 574 000.00 | | 1 574 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DH Report à nouveau | -6 550 862.00 | -4 698 147.00 | | -6 550 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -1 852 714.00 | | |
DL TOTAL (I) | -4 955 519.00 | -4 955 519.00 | | -4 955 519.00 |
DP Provisions pour risques | 312 219.00 | 1 100 000.00 | | 312 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 312 219.00 | 1 100 000.00 | | 312 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 161.00 | 4 908.00 | | 13 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688 110.00 | 4 212 960.00 | | 4 688 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 78 734.00 | | 6 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 426.00 | 82 980.00 | | 7 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 714 810.00 | 4 379 582.00 | | 4 714 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 509.00 | 524 063.00 | | 71 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 694 810.00 | 4 379 582.00 | | 4 694 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -919.00 | | -919.00 | -919.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | -919.00 | | -919.00 | -919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 838 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 230.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 482.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 850.00 | 7 352.00 | | 1 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 488.00 | 3 417.00 | | 10 488.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 87 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 338.00 | 98 014.00 | | 12 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 25 557.00 | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 223.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 188 524.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 230 304.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 685.00 | -132 289.00 | | 10 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 005.00 | 2 774 638.00 | | 865 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 005.00 | 4 627 352.00 | | 865 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | -1 852 714.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100 000.00 | | 787 781.00 | 1 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 51 098.00 | 92 230.00 | 51 098.00 | 51 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 098.00 | 92 230.00 | 51 098.00 | 51 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 151 098.00 | 92 230.00 | 838 879.00 | 1 151 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 230.00 | 838 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 668 110.00 | 4 668 110.00 | | 4 668 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 677.00 | 110 677.00 | | 110 677.00 |
VB T. V. A. | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 740.00 | 163 740.00 | | 163 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 694 810.00 | 4 694 810.00 | | 4 694 810.00 |