| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 496 597.00 | 1 285 536.00 | 211 061.00 | 1 496 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 684 611.00 | 8 603 196.00 | 2 081 416.00 | 10 684 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 029 366.00 | 128 602.00 | 10 900 764.00 | 11 029 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 210 575.00 | 10 017 334.00 | 13 193 241.00 | 23 210 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 258 745.00 | 89 398.00 | 1 169 347.00 | 1 258 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 907 911.00 | 29 537.00 | 878 375.00 | 907 911.00 |
BT Marchandises | 2 151 042.00 | 141 276.00 | 2 009 766.00 | 2 151 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 375 780.00 | 230 869.00 | 6 144 911.00 | 6 375 780.00 |
BZ Autres créances | 1 181 718.00 | 399 532.00 | 782 186.00 | 1 181 718.00 |
CF Disponibilités | 5 278 299.00 | | 5 278 299.00 | 5 278 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 721.00 | | 181 721.00 | 181 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 503 635.00 | 890 612.00 | 16 613 023.00 | 17 503 635.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -84 634.00 | | -84 634.00 | -84 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 629 575.00 | 10 907 946.00 | 29 721 629.00 | 40 629 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 602 823.00 | 6 602 823.00 | | 6 602 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 282.00 | 660 282.00 | | 660 282.00 |
DG Autres réserves | 468 472.00 | 295 739.00 | | 468 472.00 |
DH Report à nouveau | 133 981.00 | 247 215.00 | | 133 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 623 836.00 | 8 502 453.00 | | 10 623 836.00 |
DL TOTAL (I) | 18 489 394.00 | 16 308 512.00 | | 18 489 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 000.00 | 15 000.00 | | 215 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 837.00 | 2 246 331.00 | | 2 501 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 722 329.00 | 1 862 128.00 | | 2 722 329.00 |
EA Autres dettes | 5 793 069.00 | 2 409 314.00 | | 5 793 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 017 235.00 | 6 517 773.00 | | 11 017 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 721 629.00 | 22 841 285.00 | | 29 721 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 936 276.00 | 8 873 055.00 | 17 809 331.00 | 8 936 276.00 |
FD Production vendue biens | 4 262 788.00 | 7 934 108.00 | 12 196 896.00 | 4 262 788.00 |
FG Production vendue services | 2 738 410.00 | | 2 738 410.00 | 2 738 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 937 474.00 | 16 807 163.00 | 32 744 637.00 | 15 937 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 357 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 996 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 647 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 713 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 633.00 | |
GE Autres charges | | | 36 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 983 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 884 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 884 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 747 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 121 641.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407 203.00 | | | 407 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 817.00 | | | 232 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 019.00 | 4 683.00 | | 640 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 159 981.00 | -4 683.00 | | 1 159 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 264.00 | 132 447.00 | | 75 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 582 522.00 | 321 788.00 | | 582 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 041 765.00 | 37 928 118.00 | | 43 041 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 417 929.00 | 29 425 666.00 | | 32 417 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 623 836.00 | 8 502 453.00 | | 10 623 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 906 017.00 | | | 22 906 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 029 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 210 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 426 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 684 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 290.00 | | | 1 319 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 249 061.00 | | | 10 249 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 267 666.00 | | | 11 267 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 373 640.00 | 515 092.00 | | 9 373 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 018.00 | 58 806.00 | | 751 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 157 949.00 | 445 247.00 | | 8 157 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 200 000.00 | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 195 544.00 | 64 667.00 | | 195 544.00 |
6T Sur comptes clients | 240 682.00 | 80 032.00 | 89 845.00 | 240 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 760 000.00 | 39 532.00 | 400 000.00 | 760 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 319 526.00 | 189 533.00 | 489 845.00 | 1 319 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 526.00 | 389 533.00 | 489 845.00 | 1 334 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384 231.00 | 489 845.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 302.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501 837.00 | 2 501 837.00 | | 2 501 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 713 294.00 | 713 294.00 | | 713 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291 563.00 | 1 291 563.00 | | 1 291 563.00 |
UP Prêts | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 375 780.00 | | | 6 375 780.00 |
VB T. V. A. | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VC Groupe et associés | 455 957.00 | | | 455 957.00 |
VI Groupe et associés | 4 501 506.00 | 4 501 506.00 | | 4 501 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695 995.00 | | | 695 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 759.00 | 131 759.00 | | 131 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 570 967.00 | 7 171 435.00 | 399 532.00 | 7 570 967.00 |
VW T.V.A. | 182 254.00 | 182 254.00 | | 182 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 017 235.00 | 11 017 235.00 | | 11 017 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |