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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 079 395.00 | 1 015 940.00 | 63 455.00 | 1 079 395.00 |
AN Terrains | 119 474.00 | | 119 474.00 | 119 474.00 |
AP Constructions | 4 107 425.00 | 3 089 530.00 | 1 017 894.00 | 4 107 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 546 135.00 | 5 733 592.00 | 812 542.00 | 6 546 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 583 476.00 | 977 649.00 | 605 827.00 | 1 583 476.00 |
AX Avances et acomptes | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 782 871.00 | 11 421 026.00 | 15 361 844.00 | 26 782 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 073 914.00 | 63 489.00 | 2 010 425.00 | 2 073 914.00 |
BN En cours de production de biens | 441 085.00 | | 441 085.00 | 441 085.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 501.00 | 13 346.00 | 107 155.00 | 120 501.00 |
BT Marchandises | 726 771.00 | 12 522.00 | 714 248.00 | 726 771.00 |
BZ Autres créances | 5 922 885.00 | 724 564.00 | 5 198 321.00 | 5 922 885.00 |
CF Disponibilités | 767 916.00 | | 767 916.00 | 767 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 504.00 | | 21 504.00 | 21 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 074 579.00 | 813 922.00 | 9 260 657.00 | 10 074 579.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 857 450.00 | 12 234 949.00 | 24 622 501.00 | 36 857 450.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 815 896.00 | 128 602.00 | 12 687 294.00 | 12 815 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 712.00 | 435 712.00 | | 435 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 602 823.00 | 6 602 823.00 | | 6 602 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 282.00 | 660 282.00 | | 660 282.00 |
DG Autres réserves | 645 002.00 | 645 002.00 | | 645 002.00 |
DH Report à nouveau | 8 549 375.00 | 9 608 842.00 | | 8 549 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 994.00 | 940 533.00 | | 1 225 994.00 |
DL TOTAL (I) | 17 683 478.00 | 18 457 483.00 | | 17 683 478.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 45 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 45 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 510 004.00 | 2 210 022.00 | | 1 510 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 433.00 | 3 269 592.00 | | 3 142 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 074.00 | 2 015 069.00 | | 2 001 074.00 |
EA Autres dettes | 215 465.00 | 927 357.00 | | 215 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 869 023.00 | 8 422 041.00 | | 6 869 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 622 501.00 | 26 924 524.00 | | 24 622 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 848 275.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 975 659.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 823 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 413 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 237 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 358 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 179 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 838 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 004 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 455 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 615 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 913 136.00 | |
GE Autres charges | | | 98 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 908 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 329 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 118.00 | 3 524.00 | | 63 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 118.00 | -3 524.00 | | -63 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 893.00 | 70 806.00 | | 300 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 588 974.00 | 35 494 448.00 | | 37 588 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 362 980.00 | 34 553 915.00 | | 36 362 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 225 994.00 | 940 533.00 | | 1 225 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 973 936.00 | | 809 541.00 | 25 973 936.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 712.00 | | | 435 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 605.00 | 12 816 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605.00 | 26 782 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 149 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 381 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127 304.00 | | 22 092.00 | 1 127 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 593 819.00 | | 787 449.00 | 11 593 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 817 101.00 | | | 12 817 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 698 802.00 | 593 623.00 | | 10 698 802.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 712.00 | | | 435 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990 174.00 | 65 766.00 | | 990 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 272 916.00 | 527 857.00 | | 9 272 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 70 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 000.00 | 70 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 142 433.00 | 3 142 433.00 | | 3 142 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 001 074.00 | 2 001 074.00 | | 2 001 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725 470.00 | 1 725 470.00 | | 1 725 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 4 866 074.00 | 4 866 074.00 | | 4 866 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056 812.00 | 668 902.00 | 387 910.00 | 1 056 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 944 991.00 | 5 556 481.00 | 388 510.00 | 5 944 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 869 024.00 | 6 869 024.00 | | 6 869 024.00 |