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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 025 803.00 | 885 430.00 | 140 373.00 | 1 025 803.00 |
AN Terrains | 119 474.00 | | 119 474.00 | 119 474.00 |
AP Constructions | 3 847 948.00 | 2 825 304.00 | 1 022 644.00 | 3 847 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927 014.00 | 5 272 032.00 | 654 981.00 | 5 927 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 493.00 | 745 607.00 | 169 885.00 | 915 493.00 |
AX Avances et acomptes | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BF Prêts | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 167 413.00 | 10 332 689.00 | 14 834 724.00 | 25 167 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 510 205.00 | | 1 510 205.00 | 1 510 205.00 |
BN En cours de production de biens | 304 733.00 | | 304 733.00 | 304 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 868 710.00 | 170 336.00 | 698 374.00 | 868 710.00 |
BT Marchandises | 1 627 349.00 | | 1 627 349.00 | 1 627 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 302 005.00 | 269 137.00 | 4 032 867.00 | 4 302 005.00 |
BZ Autres créances | 1 139 171.00 | 384 562.00 | 754 609.00 | 1 139 171.00 |
CF Disponibilités | 3 152 766.00 | | 3 152 766.00 | 3 152 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 506.00 | | 139 506.00 | 139 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 044 448.00 | 824 035.00 | 12 220 412.00 | 13 044 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 211 861.00 | 11 156 725.00 | 27 055 136.00 | 38 211 861.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 815 896.00 | 128 602.00 | 12 687 294.00 | 12 815 896.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 712.00 | 435 712.00 | | 435 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 602 823.00 | 6 602 823.00 | | 6 602 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 282.00 | 660 282.00 | | 660 282.00 |
DG Autres réserves | 468 472.00 | 468 472.00 | | 468 472.00 |
DH Report à nouveau | 10 757 816.00 | 133 980.00 | | 10 757 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 556.00 | 10 623 835.00 | | 1 027 556.00 |
DL TOTAL (I) | 19 516 950.00 | 18 489 393.00 | | 19 516 950.00 |
DP Provisions pour risques | 320 000.00 | 215 000.00 | | 320 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 000.00 | 215 000.00 | | 320 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 144.00 | 4 501 505.00 | | 2 001 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 746.00 | 2 501 837.00 | | 1 838 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 096 757.00 | 2 722 329.00 | | 2 096 757.00 |
EA Autres dettes | 1 281 537.00 | 1 376 196.00 | | 1 281 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 218 186.00 | 11 101 869.00 | | 7 218 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 055 136.00 | 29 806 263.00 | | 27 055 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 30 703 176.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 561 518.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 264 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 749 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 233 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 523 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 127 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 698 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 604 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 179 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 276 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667 374.00 | |
GE Autres charges | | | 130 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 092 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 656 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 337 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | 640 019.00 | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | 1 159 980.00 | | -1 084.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 933.00 | 75 264.00 | | 1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 060.00 | 582 522.00 | | 307 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 751 466.00 | 43 243 582.00 | | 33 751 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 723 910.00 | 32 619 746.00 | | 32 723 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 027 556.00 | 10 623 835.00 | | 1 027 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 210 575.00 | | 2 153 814.00 | 23 210 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 712.00 | | | 435 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 003.00 | 12 823 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 975.00 | 25 167 413.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 095 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 971.00 | 10 812 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060 885.00 | | 34 918.00 | 1 060 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 684 611.00 | | 318 896.00 | 10 684 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 029 366.00 | | 1 800 000.00 | 11 029 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 888 732.00 | 467 754.00 | 152 399.00 | 9 888 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 712.00 | | | 435 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849 824.00 | 75 606.00 | | 849 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 603 196.00 | 392 148.00 | 152 399.00 | 8 603 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 000.00 | 110 000.00 | 5 000.00 | 215 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 000.00 | 110 000.00 | 5 000.00 | 215 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 838 747.00 | 1 838 747.00 | | 1 838 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 282 682.00 | 3 282 682.00 | | 3 282 682.00 |
UP Prêts | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
UX Autres créances clients | 4 302 006.00 | 4 302 006.00 | | 4 302 006.00 |
VP Divers | 1 139 171.00 | 754 609.00 | 384 562.00 | 1 139 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 096 758.00 | 2 096 758.00 | | 2 096 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 507.00 | 139 507.00 | | 139 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 150.00 | 5 196 122.00 | 392 028.00 | 5 588 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 218 186.00 | 7 218 186.00 | | 7 218 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |