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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | 40 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 468 026.00 | 1 032 474.00 | 435 551.00 | 1 468 026.00 |
AN Terrains | 119 474.00 | | 119 474.00 | 119 474.00 |
AP Constructions | 4 065 142.00 | 3 185 351.00 | 879 791.00 | 4 065 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 535 341.00 | 5 894 816.00 | 640 524.00 | 6 535 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 687 429.00 | 1 146 030.00 | 541 399.00 | 1 687 429.00 |
AX Avances et acomptes | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 226 640.00 | 11 862 987.00 | 18 363 653.00 | 30 226 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 278 478.00 | 40 406.00 | 2 238 072.00 | 2 278 478.00 |
BN En cours de production de biens | 266 671.00 | | 266 671.00 | 266 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 208.00 | 23 704.00 | 130 504.00 | 154 208.00 |
BT Marchandises | 203 771.00 | 83 389.00 | 120 382.00 | 203 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 128.00 | 17 289.00 | 2 087 839.00 | 2 105 128.00 |
BZ Autres créances | 2 642 836.00 | 387 910.00 | 2 254 926.00 | 2 642 836.00 |
CF Disponibilités | 1 882 302.00 | | 1 882 302.00 | 1 882 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347 448.00 | | 347 448.00 | 347 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 880 847.00 | 552 699.00 | 9 328 148.00 | 9 880 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 107 488.00 | 12 415 686.00 | 27 691 802.00 | 40 107 488.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 838 669.00 | 128 602.00 | 15 710 067.00 | 15 838 669.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 435 712.00 | 435 712.00 | | 435 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 602 823.00 | 6 602 823.00 | | 6 602 823.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 282.00 | 660 282.00 | | 660 282.00 |
DG Autres réserves | 645 002.00 | 645 002.00 | | 645 002.00 |
DH Report à nouveau | 9 775 370.00 | 8 549 375.00 | | 9 775 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 214 483.00 | 1 225 994.00 | | -1 214 483.00 |
DL TOTAL (I) | 16 468 994.00 | 17 683 478.00 | | 16 468 994.00 |
DP Provisions pour risques | 371 000.00 | 70 000.00 | | 371 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 371 000.00 | 70 000.00 | | 371 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982 583.00 | 1 510 004.00 | | 3 982 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 208 351.00 | | | 1 208 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 075.00 | 3 142 433.00 | | 3 423 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 915 190.00 | 2 001 074.00 | | 1 915 190.00 |
EA Autres dettes | 322 606.00 | 215 465.00 | | 322 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 851 807.00 | 6 869 023.00 | | 10 851 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 691 802.00 | 24 622 501.00 | | 27 691 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 372 731.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 347 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 720 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 083 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 549 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 865 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 255 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 179 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 774 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 992 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 629 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 067 130.00 | |
GE Autres charges | | | 67 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 469 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 386 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 158 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 964 823.00 | | | 964 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 230.00 | 63 118.00 | | 87 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 877 592.00 | -63 118.00 | | 877 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 135.00 | 300 893.00 | | -66 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 418 220.00 | 37 588 974.00 | | 25 418 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 632 703.00 | 36 362 979.00 | | 26 632 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 214 483.00 | 1 225 994.00 | | -1 214 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 782 871.00 | | 3 557 539.00 | 26 782 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 712.00 | | | 435 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 15 838 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 769.00 | 30 226 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 435 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 555.00 | 1 538 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 614.00 | 12 414 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 395.00 | | 411 186.00 | 1 149 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 381 267.00 | | 123 580.00 | 12 381 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 816 496.00 | | 3 022 773.00 | 12 816 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 292 425.00 | 441 961.00 | | 11 292 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 435 712.00 | | | 435 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055 940.00 | 16 535.00 | | 1 055 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 800 773.00 | 425 426.00 | | 9 800 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 371 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 358.00 | 34 188.00 | | 89 358.00 |
6T Sur comptes clients | 340 002.00 | 49 000.00 | 399 713.00 | 340 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 962.00 | 83 188.00 | 399 713.00 | 557 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 627 962.00 | 454 188.00 | 469 713.00 | 627 962.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 423 076.00 | 3 423 076.00 | | 3 423 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 915 190.00 | 1 915 190.00 | | 1 915 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305 190.00 | 4 305 190.00 | | 4 305 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 129.00 | 2 105 129.00 | | 2 105 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642 837.00 | 2 642 837.00 | | 2 642 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347 449.00 | 347 449.00 | | 347 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095 414.00 | 5 095 414.00 | | 5 095 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 643 456.00 | 9 643 456.00 | | 9 643 456.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | | | 120.00 |