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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 184.00 | 61 813.00 | 18 371.00 | 80 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 893.00 | 151 447.00 | 17 446.00 | 168 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 437.00 | 696 271.00 | 252 166.00 | 948 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 516.00 | 909 531.00 | 299 984.00 | 1 209 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 798.00 | | 18 798.00 | 18 798.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BZ Autres créances | 53 633.00 | | 53 633.00 | 53 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 444.00 | | 127 444.00 | 127 444.00 |
CF Disponibilités | 150 825.00 | | 150 825.00 | 150 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 368.00 | | 379 368.00 | 379 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 884.00 | 909 531.00 | 679 352.00 | 1 588 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
DH Report à nouveau | -598.00 | | | -598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 340 740.00 | | | 340 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 444.00 | | | 206 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112.00 | | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 392.00 | | | 32 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 780.00 | | | 98 780.00 |
EA Autres dettes | 883.00 | | | 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 612.00 | | | 338 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 352.00 | | | 679 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 842.00 | | | 183 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 846.00 | | 117 515.00 | 1 096 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 284.00 | | 19 900.00 | 60 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 721.00 | | 12 000.00 | 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 721.00 | 4 124.00 | 1 209 516.00 | 721.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 124.00 | 1 117 331.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 568.00 | | 94 887.00 | 1 026 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 993.00 | | 2 728.00 | 9 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 463.00 | 56 192.00 | 4 124.00 | 857 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 340.00 | 8 473.00 | | 53 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 123.00 | 47 718.00 | 4 124.00 | 804 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 392.00 | 32 392.00 | | 32 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 337.00 | 46 337.00 | | 46 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 612.00 | 41 612.00 | | 41 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VB T. V. A. | 16 857.00 | | | 16 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 046.00 | 45 276.00 | 154 770.00 | 200 046.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 988.00 | | | 31 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 472.00 | | | 46 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850.00 | | | 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 749.00 | 79 749.00 | 12 000.00 | 91 749.00 |
VW T.V.A. | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 612.00 | 183 842.00 | 154 770.00 | 338 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
ST Autres comptes | 157 537.00 | | | 157 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 182.00 | | | 22 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 080.00 | | | 106 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 367.00 | | | 77 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 852.00 | | | 209 852.00 |