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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 184.00 | 74 828.00 | 5 356.00 | 80 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 089.00 | 170 500.00 | 10 589.00 | 181 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 315.00 | 829 852.00 | 130 463.00 | 960 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 430.00 | 1 075 180.00 | 147 249.00 | 1 222 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
BT Marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 291.00 | | 11 291.00 | 11 291.00 |
BZ Autres créances | 46 945.00 | | 46 945.00 | 46 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 271 496.00 | | 271 496.00 | 271 496.00 |
CF Disponibilités | 137 954.00 | | 137 954.00 | 137 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 283.00 | | 508 283.00 | 508 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 713.00 | 1 075 180.00 | 655 533.00 | 1 730 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
DH Report à nouveau | 102 041.00 | | | 102 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 103.00 | | | -27 103.00 |
DL TOTAL (I) | 415 823.00 | | | 415 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 895.00 | | | 125 895.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 709.00 | | | 239 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 533.00 | | | 655 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 586.00 | | | 179 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 494.00 | | 5 935.00 | 1 216 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 469.00 | | 5 935.00 | 1 135 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 706.00 | 55 474.00 | | 1 019 706.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 848.00 | 3 980.00 | | 70 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 858.00 | 51 494.00 | | 948 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 391.00 | 84 391.00 | | 84 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 20 548.00 | 20 548.00 | | 20 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 626.00 | 29 503.00 | 45 009.00 | 89 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
VP Divers | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 188.00 | 73 348.00 | 840.00 | 74 188.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 709.00 | 179 586.00 | 45 009.00 | 239 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
ST Autres comptes | 184 108.00 | | | 184 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 283.00 | | | 50 283.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 047.00 | | | 247 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |