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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 184.00 | 70 848.00 | 9 336.00 | 80 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 139.00 | 162 826.00 | 17 313.00 | 180 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 330.00 | 786 031.00 | 169 298.00 | 955 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 494.00 | 1 019 706.00 | 196 787.00 | 1 216 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 344.00 | | 18 344.00 | 18 344.00 |
BT Marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 837.00 | | 27 837.00 | 27 837.00 |
BZ Autres créances | 55 111.00 | | 55 111.00 | 55 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 725.00 | | 164 725.00 | 164 725.00 |
CF Disponibilités | 229 307.00 | | 229 307.00 | 229 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 056.00 | | 510 056.00 | 510 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 550.00 | 1 019 706.00 | 706 844.00 | 1 726 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
DH Report à nouveau | -9 621.00 | | | -9 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 663.00 | | | 111 663.00 |
DL TOTAL (I) | 442 926.00 | | | 442 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 769.00 | | | 117 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 212.00 | | | 14 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 887.00 | | | 104 887.00 |
EA Autres dettes | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 917.00 | | | 263 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 844.00 | | | 706 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 339.00 | | | 179 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 274.00 | | 14 219.00 | 1 214 274.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 1 216 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 469.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 250.00 | | 14 219.00 | 1 121 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 965 505.00 | 54 201.00 | | 965 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 868.00 | 3 980.00 | | 66 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 637.00 | 50 221.00 | | 898 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 928.00 | 24 928.00 | | 24 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 271.00 | 52 271.00 | | 52 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 641.00 | 48 641.00 | | 48 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 27 837.00 | 27 837.00 | | 27 837.00 |
VB T. V. A. | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 769.00 | 33 191.00 | 71 053.00 | 117 769.00 |
VI Groupe et associés | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 391.00 | | | 44 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 789.00 | 37 789.00 | | 37 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 288.00 | 96 448.00 | 840.00 | 97 288.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 917.00 | 179 339.00 | 71 053.00 | 263 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
ST Autres comptes | 183 080.00 | | | 183 080.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 005.00 | | | 24 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 488.00 | | | 110 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 326.00 | | | 79 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 098.00 | | | 242 098.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |