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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 80 184.00 | 78 808.00 | 1 376.00 | 80 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 089.00 | 175 812.00 | 5 276.00 | 181 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 315.00 | 868 647.00 | 91 668.00 | 960 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 222 430.00 | 1 123 268.00 | 99 161.00 | 1 222 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BT Marchandises | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
BZ Autres créances | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 722.00 | | 452 722.00 | 452 722.00 |
CF Disponibilités | 145 830.00 | | 145 830.00 | 145 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 665.00 | | 7 665.00 | 7 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 946.00 | | 662 946.00 | 662 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 376.00 | 1 123 268.00 | 762 108.00 | 1 885 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 332 500.00 | | | 332 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 938.00 | | | 74 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
DL TOTAL (I) | 418 120.00 | | | 418 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 748.00 | | | 38 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 691.00 | | | 127 691.00 |
EA Autres dettes | 5 192.00 | | | 5 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 987.00 | | | 343 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 108.00 | | | 762 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 453.00 | | | 205 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 430.00 | | | 1 222 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 80 184.00 | | | 80 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 222 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 141 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 405.00 | | | 1 141 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | | 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 075 180.00 | 48 087.00 | | 1 075 180.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 828.00 | 3 980.00 | | 74 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 352.00 | 44 107.00 | | 1 000 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 748.00 | 38 748.00 | | 38 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 009.00 | 55 009.00 | | 55 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
UX Autres créances clients | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VB T. V. A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 497.00 | 30 963.00 | 126 405.00 | 169 497.00 |
VI Groupe et associés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 665.00 | 7 665.00 | | 7 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 014.00 | 40 174.00 | 840.00 | 41 014.00 |
VW T.V.A. | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 987.00 | 205 453.00 | 126 405.00 | 343 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 067.00 | | | 26 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
ST Autres comptes | 190 038.00 | | | 190 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 229.00 | | | 54 229.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 563.00 | | | 119 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 259.00 | | | 257 259.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |