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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AN Terrains | 30 626.00 | 4 145.00 | 26 481.00 | 30 626.00 |
AP Constructions | 300 580.00 | 142 046.00 | 158 534.00 | 300 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 080.00 | 349 503.00 | 9 577.00 | 359 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 353.00 | 31 594.00 | 6 759.00 | 38 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 040.00 | 530 477.00 | 201 563.00 | 732 040.00 |
BT Marchandises | 160 506.00 | 44 955.00 | 115 551.00 | 160 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 202.00 | 10 728.00 | 81 474.00 | 92 202.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 21 612.00 | | 21 612.00 | 21 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 711.00 | 55 683.00 | 232 028.00 | 287 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 751.00 | 586 160.00 | 433 591.00 | 1 019 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 120 559.00 | 152 671.00 | | 120 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 568.00 | 45 888.00 | | 31 568.00 |
DL TOTAL (I) | 207 126.00 | 253 559.00 | | 207 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 169.00 | 159 577.00 | | 130 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199.00 | 3 909.00 | | 3 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 65 961.00 | | 41 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 245.00 | 51 744.00 | | 47 245.00 |
EA Autres dettes | 3 892.00 | 4 042.00 | | 3 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 465.00 | 285 233.00 | | 226 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 591.00 | 538 792.00 | | 433 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 915.00 | 155 527.00 | | 115 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 586 914.00 | | 586 914.00 | 586 914.00 |
FG Production vendue services | 282 642.00 | | 282 642.00 | 282 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 556.00 | | 869 556.00 | 869 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 156.00 | 783.00 | | 1 156.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 923.00 | 1 725.00 | | 2 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 923.00 | 1 725.00 | | 2 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 190.00 | 2 242.00 | | 7 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 190.00 | 2 242.00 | | 7 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 268.00 | -517.00 | | -4 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | 14 190.00 | | 8 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 921 547.00 | 978 923.00 | | 921 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 979.00 | 933 036.00 | | 889 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 568.00 | 45 888.00 | | 31 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 848.00 | | 3 192.00 | 728 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 446.00 | | 3 192.00 | 725 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 141.00 | 25 336.00 | | 505 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 952.00 | 25 336.00 | | 501 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 206.00 | 44 955.00 | 43 206.00 | 43 206.00 |
6T Sur comptes clients | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 934.00 | 44 955.00 | 43 206.00 | 53 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 934.00 | 44 955.00 | 43 206.00 | 53 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 955.00 | 43 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 958.00 | 41 958.00 | | 41 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 79 585.00 | | | 79 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | | | 79.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VB T. V. A. | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VC Groupe et associés | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 706.00 | 19 156.00 | 82 630.00 | 129 706.00 |
VI Groupe et associés | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 428.00 | | | 29 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 806.00 | 105 806.00 | | 105 806.00 |
VW T.V.A. | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 465.00 | 115 915.00 | 82 630.00 | 226 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 650.00 | 6 794.00 | | 6 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 643.00 | 11 119.00 | | 6 643.00 |
ST Autres comptes | 49 271.00 | 53 206.00 | | 49 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 907.00 | 47 430.00 | | 49 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 29 404.00 | 18 905.00 | | 29 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | 2 385.00 | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 062.00 | 9 179.00 | | 9 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 342.00 | 186 306.00 | | 174 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 175.00 | 88 534.00 | | 95 175.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 225.00 | 130 660.00 | | 135 225.00 |