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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AN Terrains | 30 626.00 | 7 381.00 | 23 245.00 | 30 626.00 |
AP Constructions | 305 530.00 | 165 259.00 | 140 271.00 | 305 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 422.00 | 373 913.00 | 11 509.00 | 385 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 057.00 | 35 583.00 | 7 475.00 | 43 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 036.00 | 585 325.00 | 182 711.00 | 768 036.00 |
BT Marchandises | 77 922.00 | | 77 922.00 | 77 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 245.00 | 10 728.00 | 68 517.00 | 79 245.00 |
BZ Autres créances | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CF Disponibilités | 33 328.00 | | 33 328.00 | 33 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 249.00 | 10 728.00 | 196 521.00 | 207 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 285.00 | 596 053.00 | 379 233.00 | 975 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 97 087.00 | 74 126.00 | | 97 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 118.00 | 22 961.00 | | 11 118.00 |
DL TOTAL (I) | 163 205.00 | 152 087.00 | | 163 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 112.00 | 135 785.00 | | 108 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 860.00 | 19 799.00 | | 23 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 669.00 | 56 252.00 | | 31 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 041.00 | 45 638.00 | | 48 041.00 |
EA Autres dettes | 4 346.00 | 4 077.00 | | 4 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 027.00 | 261 553.00 | | 216 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 233.00 | 413 640.00 | | 379 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 090.00 | 164 925.00 | | 136 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 159.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 210.00 | 1 000.00 | 582 210.00 | 581 210.00 |
FG Production vendue services | 313 600.00 | | 313 600.00 | 313 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 810.00 | 1 000.00 | 895 810.00 | 894 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 508.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 532.00 | 1 172.00 | | 4 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 141.00 | 914.00 | | 1 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 126 711.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 141.00 | 127 625.00 | | 1 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 594.00 | 2 497.00 | | 2 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 125 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 594.00 | 128 308.00 | | 2 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 453.00 | -682.00 | | -1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 024.00 | 4 163.00 | | 3 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 991.00 | 1 113 239.00 | | 902 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 873.00 | 1 090 278.00 | | 891 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 118.00 | 22 961.00 | | 11 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 209.00 | | 1 827.00 | 766 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 808.00 | | 1 827.00 | 762 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 950.00 | 26 375.00 | | 558 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 761.00 | 26 375.00 | | 555 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 023.00 | | 82 023.00 | 82 023.00 |
6T Sur comptes clients | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 751.00 | | 82 023.00 | 92 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 751.00 | | 82 023.00 | 92 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 669.00 | 31 669.00 | | 31 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 189.00 | 26 189.00 | | 26 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 66 628.00 | 66 628.00 | | 66 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VB T. V. A. | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VC Groupe et associés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 790.00 | 27 852.00 | 79 938.00 | 107 790.00 |
VI Groupe et associés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 212.00 | 96 212.00 | | 96 212.00 |
VW T.V.A. | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 027.00 | 136 090.00 | 79 938.00 | 216 027.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 254.00 | 11 004.00 | | 11 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 094.00 | 9 148.00 | | 9 094.00 |
ST Autres comptes | 80 715.00 | 58 009.00 | | 80 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 437.00 | 30 221.00 | | 30 437.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 106 798.00 | 128 632.00 | | 106 798.00 |
YT Sous‐traitance | 24 798.00 | 23 144.00 | | 24 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 2 745.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 645.00 | 13 749.00 | | 13 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 206.00 | 211 713.00 | | 199 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 774.00 | 102 839.00 | | 100 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 044.00 | 120 522.00 | | 145 044.00 |