| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AN Terrains | 30 626.00 | 5 763.00 | 24 863.00 | 30 626.00 |
AP Constructions | 305 530.00 | 153 671.00 | 151 859.00 | 305 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 691.00 | 363 115.00 | 21 576.00 | 384 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 962.00 | 33 212.00 | 8 750.00 | 41 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 209.00 | 558 950.00 | 207 260.00 | 766 209.00 |
BT Marchandises | 149 067.00 | 82 023.00 | 67 044.00 | 149 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 215.00 | 10 728.00 | 85 487.00 | 96 215.00 |
BZ Autres créances | 25 077.00 | | 25 077.00 | 25 077.00 |
CF Disponibilités | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 293.00 | 92 751.00 | 217 542.00 | 310 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 502.00 | 651 701.00 | 424 801.00 | 1 076 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 74 126.00 | 120 559.00 | | 74 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 961.00 | 31 568.00 | | 22 961.00 |
DL TOTAL (I) | 152 087.00 | 207 126.00 | | 152 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 785.00 | 130 169.00 | | 135 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 799.00 | 3 199.00 | | 19 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 252.00 | 41 958.00 | | 56 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 800.00 | 47 245.00 | | 56 800.00 |
EA Autres dettes | 4 077.00 | 3 892.00 | | 4 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 714.00 | 226 465.00 | | 272 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 801.00 | 433 591.00 | | 424 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 925.00 | 115 915.00 | | 164 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159.00 | | | 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 618 953.00 | | 618 953.00 | 618 953.00 |
FG Production vendue services | 318 368.00 | | 318 368.00 | 318 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 322.00 | | 937 322.00 | 937 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 023.00 | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 172.00 | 1 156.00 | | 1 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 914.00 | 2 923.00 | | 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 711.00 | | | 126 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 625.00 | 2 923.00 | | 127 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | 7 190.00 | | 2 497.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 811.00 | | | 125 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 308.00 | 7 190.00 | | 128 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -4 268.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 163.00 | 8 705.00 | | 4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 239.00 | 921 547.00 | | 1 113 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 278.00 | 889 979.00 | | 1 090 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 961.00 | 31 568.00 | | 22 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 040.00 | | 159 981.00 | 732 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 811.00 | 766 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 811.00 | 762 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 638.00 | | 159 981.00 | 728 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 477.00 | 28 473.00 | | 530 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 288.00 | 28 473.00 | | 527 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 955.00 | 82 023.00 | 44 955.00 | 44 955.00 |
6T Sur comptes clients | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 683.00 | 82 023.00 | 44 955.00 | 55 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 683.00 | 82 023.00 | 44 955.00 | 55 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 023.00 | 44 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 252.00 | 56 252.00 | | 56 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 439.00 | 23 439.00 | | 23 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 83 598.00 | | | 83 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 617.00 | | | 12 617.00 |
VB T. V. A. | 14 646.00 | | | 14 646.00 |
VC Groupe et associés | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 989.00 | 27 199.00 | 102 122.00 | 134 989.00 |
VI Groupe et associés | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 717.00 | | | 24 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 499.00 | 125 499.00 | | 125 499.00 |
VW T.V.A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 714.00 | 164 925.00 | 102 122.00 | 272 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 004.00 | 6 650.00 | | 11 004.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 148.00 | 6 643.00 | | 9 148.00 |
ST Autres comptes | 58 009.00 | 49 271.00 | | 58 009.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 221.00 | 49 907.00 | | 30 221.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 128 632.00 | | | 128 632.00 |
YT Sous‐traitance | 23 144.00 | 29 404.00 | | 23 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 745.00 | 2 412.00 | | 2 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 749.00 | 9 062.00 | | 13 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 713.00 | 174 342.00 | | 211 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 839.00 | 95 175.00 | | 102 839.00 |
ZE Dividendes | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 522.00 | 135 225.00 | | 120 522.00 |