| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AN Terrains | 30 626.00 | 10 617.00 | 20 009.00 | 30 626.00 |
AP Constructions | 305 530.00 | 188 435.00 | 117 095.00 | 305 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 972.00 | 385 716.00 | 3 256.00 | 388 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 737.00 | 39 556.00 | 18 181.00 | 57 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 265.00 | 627 512.00 | 158 753.00 | 786 265.00 |
BT Marchandises | 69 515.00 | | 69 515.00 | 69 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 530.00 | 12 486.00 | 73 045.00 | 85 530.00 |
BZ Autres créances | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
CF Disponibilités | 88 785.00 | | 88 785.00 | 88 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 256.00 | 12 486.00 | 259 770.00 | 272 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 521.00 | 639 998.00 | 418 523.00 | 1 058 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213.00 | | | 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 013.00 | 108 205.00 | | 110 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 085.00 | 1 808.00 | | 23 085.00 |
DL TOTAL (I) | 188 098.00 | 165 013.00 | | 188 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 755.00 | 80 254.00 | | 100 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 427.00 | 22 344.00 | | 30 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 291.00 | 39 979.00 | | 47 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 135.00 | 37 675.00 | | 48 135.00 |
EA Autres dettes | 3 817.00 | 2 397.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 425.00 | 182 649.00 | | 230 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 523.00 | 347 662.00 | | 418 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 337.00 | 131 235.00 | | 168 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 602 501.00 | | 602 501.00 | 602 501.00 |
FG Production vendue services | 244 386.00 | | 244 386.00 | 244 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 887.00 | | 846 887.00 | 846 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 380 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 827 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 144.00 | 8 839.00 | | 8 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 339.00 | 230.00 | | 7 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 339.00 | 230.00 | | 7 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 252.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 252.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 612.00 | -22.00 | | 5 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 620.00 | 785 501.00 | | 863 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 534.00 | 783 693.00 | | 840 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 085.00 | 1 808.00 | | 23 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 772 682.00 | | 13 583.00 | 772 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 281.00 | | 13 583.00 | 769 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213.00 | | | 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 641.00 | 18 872.00 | | 608 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 452.00 | 18 872.00 | | 605 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 291.00 | 47 291.00 | | 47 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 957.00 | 12 957.00 | | 12 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UX Autres créances clients | 71 156.00 | 71 156.00 | | 71 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 415.00 | 38 326.00 | 62 088.00 | 100 415.00 |
VI Groupe et associés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 168.00 | 114 168.00 | | 114 168.00 |
VW T.V.A. | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 425.00 | 168 337.00 | 62 088.00 | 230 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 532.00 | 9 123.00 | | 10 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 886.00 | 8 255.00 | | 6 886.00 |
ST Autres comptes | 60 786.00 | 68 934.00 | | 60 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 581.00 | 29 650.00 | | 29 581.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 63 130.00 | 84 964.00 | | 63 130.00 |
YT Sous‐traitance | 25 797.00 | 15 147.00 | | 25 797.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 300.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | 2 661.00 | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 201.00 | 11 784.00 | | 13 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 836.00 | 155 026.00 | | 167 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 949.00 | 70 642.00 | | 72 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 050.00 | 122 285.00 | | 123 050.00 |