| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 42 020.00 | 31 230.00 | 10 790.00 | 42 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 376.00 | 30 654.00 | 2 722.00 | 33 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 201.00 | 21 155.00 | 8 045.00 | 29 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 311.00 | 83 039.00 | 239 272.00 | 322 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 608 698.00 | | 1 608 698.00 | 1 608 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 350 730.00 | | 350 730.00 | 350 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 745.00 | | 1 963 745.00 | 1 963 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 057.00 | 83 039.00 | 2 203 017.00 | 2 286 057.00 |
CU Autres participations | 217 709.00 | | 217 709.00 | 217 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 636 542.00 | 277 496.00 | | 636 542.00 |
DH Report à nouveau | 1 381 582.00 | 1 381 582.00 | | 1 381 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 047.00 | 359 046.00 | | 21 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 167 411.00 | 2 146 364.00 | | 2 167 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 96 237.00 | | 2 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 991.00 | 673.00 | | 4 991.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741.00 | | | 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 607.00 | 96 909.00 | | 35 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 017.00 | 2 243 273.00 | | 2 203 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 261.00 | | 10 261.00 | 10 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 543.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 1 664.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 735.00 | 1 664.00 | | 1 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | 91.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 271.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | 1 393.00 | | 1 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 168 436.00 | | 2 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 631.00 | 599 652.00 | | 52 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 585.00 | 240 606.00 | | 31 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 047.00 | 359 046.00 | | 21 047.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 327.00 | | | 325 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 612.00 | | | 107 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 715.00 | | | 217 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 101.00 | 3 476.00 | 9 538.00 | 89 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 101.00 | 3 476.00 | 9 538.00 | 89 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 868.00 | 27 868.00 | | 27 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 436.00 | 1 609 436.00 | | 1 609 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 607.00 | 35 607.00 | | 35 607.00 |