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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 059.00 | 4 805.00 | 9 254.00 | 14 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 496.00 | 25 936.00 | 561.00 | 26 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 249.00 | 8 246.00 | 24 003.00 | 32 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 311.00 | 38 987.00 | 34 324.00 | 73 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BZ Autres créances | 1 772 947.00 | | 1 772 947.00 | 1 772 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CF Disponibilités | 593 021.00 | | 593 021.00 | 593 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 194.00 | | 2 376 194.00 | 2 376 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 449 505.00 | 38 987.00 | 2 410 518.00 | 2 449 505.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
DG Autres réserves | 657 588.00 | 636 542.00 | | 657 588.00 |
DH Report à nouveau | 1 381 582.00 | 1 381 582.00 | | 1 381 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 841.00 | 21 047.00 | | 61 841.00 |
DL TOTAL (I) | 2 229 252.00 | 2 167 411.00 | | 2 229 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 145.00 | 27 868.00 | | 154 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 007.00 | | 2 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 565.00 | 4 991.00 | | 24 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 741.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 181 266.00 | 35 607.00 | | 181 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 518.00 | 2 203 017.00 | | 2 410 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 667.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 735.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 174.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 1 561.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 438.00 | 2 439.00 | | 20 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 443.00 | 52 631.00 | | 117 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 602.00 | 31 585.00 | | 55 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 841.00 | 21 047.00 | | 61 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 145.00 | 154 145.00 | | 154 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 565.00 | 24 565.00 | | 24 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 779 594.00 | 1 779 594.00 | | 1 779 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 266.00 | 181 266.00 | | 181 266.00 |