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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 059.00 | 7 388.00 | 6 672.00 | 14 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 596.00 | 20 681.00 | 2 915.00 | 23 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 249.00 | 16 397.00 | 15 852.00 | 32 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 006.00 | | 75 006.00 | 75 006.00 |
BF Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 156.00 | 44 466.00 | 450 690.00 | 495 156.00 |
BZ Autres créances | 742 057.00 | | 742 057.00 | 742 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 064 078.00 | | 1 064 078.00 | 1 064 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 561.00 | | 1 806 561.00 | 1 806 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 716.00 | 44 466.00 | 2 257 250.00 | 2 301 716.00 |
CU Autres participations | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 720 250.00 | 715 670.00 | | 720 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 381 582.00 | 1 381 582.00 | | 1 381 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 679.00 | 4 580.00 | | 19 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 510.00 | 2 233 832.00 | | 2 253 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 075.00 | 2 568.00 | | 3 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182.00 | 1 726.00 | | 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 483.00 | 783.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 740.00 | 5 077.00 | | 3 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 250.00 | 2 238 909.00 | | 2 257 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740.00 | 5 077.00 | | 3 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 311.00 | | 428 245.00 | 73 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 425 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 400.00 | 495 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 900.00 | 69 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 805.00 | | 3 000.00 | 72 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | 425 245.00 | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 993.00 | 5 373.00 | 5 900.00 | 44 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 993.00 | 5 373.00 | 5 900.00 | 44 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UP Prêts | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 057.00 | 742 057.00 | | 742 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 092 483.00 | 742 483.00 | 350 000.00 | 1 092 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |