| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 059.00 | 6 097.00 | 7 963.00 | 14 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 496.00 | 26 496.00 | | 26 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 249.00 | 12 400.00 | 19 849.00 | 32 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 311.00 | 44 993.00 | 28 318.00 | 73 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 802 903.00 | | 802 903.00 | 802 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 1 404 309.00 | | 1 404 309.00 | 1 404 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 210 591.00 | | 2 210 591.00 | 2 210 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 902.00 | 44 993.00 | 2 238 909.00 | 2 283 902.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 8 240.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 715 670.00 | 657 588.00 | | 715 670.00 |
DH Report à nouveau | 1 381 582.00 | 1 381 582.00 | | 1 381 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 580.00 | 61 841.00 | | 4 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 832.00 | 2 229 252.00 | | 2 233 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 154 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 556.00 | | 2 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 726.00 | 24 565.00 | | 1 726.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 077.00 | 181 266.00 | | 5 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 909.00 | 2 410 518.00 | | 2 238 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 006.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -113.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 20 438.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 325.00 | 117 444.00 | | 36 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 745.00 | 55 603.00 | | 31 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 580.00 | 61 841.00 | | 4 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 311.00 | | | 73 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 805.00 | | | 72 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 987.00 | 6 006.00 | | 38 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 987.00 | 6 006.00 | | 38 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VP Divers | 802 903.00 | 802 903.00 | | 802 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 803 324.00 | 803 324.00 | | 803 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 077.00 | 5 077.00 | | 5 077.00 |