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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 921.00 | 44 919.00 | 17 001.00 | 61 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 777 528.00 | 486 610.00 | 290 917.00 | 777 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 878.00 | 549 075.00 | 368 802.00 | 917 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 443 702.00 | | 443 702.00 | 443 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 013.00 | 12 751.00 | 418 262.00 | 431 013.00 |
BZ Autres créances | 642 250.00 | | 642 250.00 | 642 250.00 |
CF Disponibilités | 443 316.00 | | 443 316.00 | 443 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 642.00 | 12 751.00 | 1 953 891.00 | 1 966 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 520.00 | 561 826.00 | 2 322 694.00 | 2 884 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 758 468.00 | | | 758 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 285.00 | | | 253 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 292.00 | | | 1 045 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 175.00 | | | 176 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 718 928.00 | | | 718 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 590.00 | | | 218 590.00 |
EA Autres dettes | 163 707.00 | | | 163 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 401.00 | | | 1 277 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 322 694.00 | | | 2 322 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 677.00 | | | 1 151 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 343.00 | | | 888 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 914.00 | | | 80 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 003.00 | 81 899.00 | 57 827.00 | 525 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 458.00 | 81 899.00 | 57 827.00 | 507 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 718 928.00 | 718 928.00 | | 718 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 708.00 | 163 708.00 | | 163 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 176.00 | 50 452.00 | 125 723.00 | 176 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 213.00 | | | -9 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 861.00 | | | 4 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 553.00 | 1 078 124.00 | 1 429.00 | 1 079 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 401.00 | 1 151 678.00 | 125 723.00 | 1 277 401.00 |