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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 324 334.00 | 75 768.00 | 248 566.00 | 324 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 733.00 | 71 316.00 | 19 416.00 | 90 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085 043.00 | 756 097.00 | 328 946.00 | 1 085 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 540.00 | 920 726.00 | 657 813.00 | 1 578 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BT Marchandises | 1 355 420.00 | | 1 355 420.00 | 1 355 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 065.00 | 78 115.00 | 465 950.00 | 544 065.00 |
BZ Autres créances | 978 578.00 | | 978 578.00 | 978 578.00 |
CF Disponibilités | 339 980.00 | | 339 980.00 | 339 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 224 396.00 | 78 115.00 | 3 146 280.00 | 3 224 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 802 936.00 | 998 842.00 | 3 804 094.00 | 4 802 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 638 799.00 | | | 1 638 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 865.00 | | | 440 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 204.00 | | | 2 113 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 302.00 | | | 388 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 838.00 | | | 660 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 290.00 | | | 312 290.00 |
EA Autres dettes | 329 458.00 | | | 329 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 890.00 | | | 1 690 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 804 094.00 | | | 3 804 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 451 395.00 | | | 1 451 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 079.00 | | 116 188.00 | 1 490 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 728.00 | 1 578 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 728.00 | 1 500 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 650.00 | | 116 188.00 | 1 411 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 947.00 | 148 508.00 | 27 728.00 | 799 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 402.00 | 148 508.00 | 27 728.00 | 782 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 838.00 | 660 838.00 | | 660 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 291.00 | 312 291.00 | | 312 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329 459.00 | 329 459.00 | | 329 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 544 065.00 | 544 065.00 | | 544 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 303.00 | 148 808.00 | 239 495.00 | 388 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 705.00 | | | 159 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 978 578.00 | 978 578.00 | | 978 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 224.00 | 1 527 796.00 | 1 429.00 | 1 529 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 890.00 | 1 451 396.00 | 239 495.00 | 1 690 890.00 |