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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 324 334.00 | 43 334.00 | 280 999.00 | 324 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 733.00 | 63 454.00 | 27 279.00 | 90 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 582.00 | 675 613.00 | 320 969.00 | 996 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 079.00 | 799 947.00 | 690 132.00 | 1 490 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 963 053.00 | | 963 053.00 | 963 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 196.00 | 26 686.00 | 683 509.00 | 710 196.00 |
BZ Autres créances | 974 941.00 | | 974 941.00 | 974 941.00 |
CF Disponibilités | 111 088.00 | | 111 088.00 | 111 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 453.00 | | 8 453.00 | 8 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 532.00 | 26 686.00 | 2 741 845.00 | 2 768 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 258 611.00 | 826 633.00 | 3 431 977.00 | 4 258 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 329 028.00 | | | 1 329 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 771.00 | | | 309 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 338.00 | | | 1 672 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 985.00 | | | 561 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 757 155.00 | | | 757 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 009.00 | | | 187 009.00 |
EA Autres dettes | 253 489.00 | | | 253 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 639.00 | | | 1 759 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 431 977.00 | | | 3 431 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 398 366.00 | | | 1 398 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 977.00 | | | 42 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 627.00 | | 30 452.00 | 1 459 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 490 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 198.00 | | 30 452.00 | 1 381 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 809.00 | 141 138.00 | | 658 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 264.00 | 141 138.00 | | 641 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 757 155.00 | 757 155.00 | | 757 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 490.00 | 253 490.00 | | 253 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 710 196.00 | 710 196.00 | | 710 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 977.00 | 42 977.00 | | 42 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 008.00 | 157 735.00 | 361 273.00 | 519 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 945.00 | | | 156 945.00 |
VP Divers | 974 941.00 | 974 941.00 | | 974 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 009.00 | 187 009.00 | | 187 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 695 019.00 | 1 693 591.00 | 1 429.00 | 1 695 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 639.00 | 1 398 366.00 | 361 273.00 | 1 759 639.00 |