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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 545.00 | 17 545.00 | | 17 545.00 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 324 334.00 | 10 901.00 | 313 433.00 | 324 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 733.00 | 53 012.00 | 37 721.00 | 90 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 966 129.00 | 577 350.00 | 388 779.00 | 966 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 627.00 | 658 809.00 | 800 817.00 | 1 459 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BT Marchandises | 795 319.00 | | 795 319.00 | 795 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 330.00 | 8 949.00 | 531 381.00 | 540 330.00 |
BZ Autres créances | 689 200.00 | | 689 200.00 | 689 200.00 |
CF Disponibilités | 332 240.00 | | 332 240.00 | 332 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 363 797.00 | 8 949.00 | 2 354 848.00 | 2 363 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 823 424.00 | 667 758.00 | 3 155 666.00 | 3 823 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 011 754.00 | | | 1 011 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 274.00 | | | 317 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 362 567.00 | | | 1 362 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 419.00 | | | 640 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 362.00 | | | 754 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 474.00 | | | 198 474.00 |
EA Autres dettes | 199 842.00 | | | 199 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 098.00 | | | 1 793 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 666.00 | | | 3 155 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 339 508.00 | | | 1 339 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 878.00 | | 541 748.00 | 917 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 459 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 449.00 | | 541 748.00 | 839 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 076.00 | 109 734.00 | | 549 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 545.00 | | | 17 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 531.00 | 109 734.00 | | 531 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 362.00 | 754 362.00 | | 754 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 843.00 | 199 843.00 | | 199 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 540 331.00 | | | 540 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 466.00 | 34 466.00 | | 34 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 605 953.00 | 152 363.00 | 453 590.00 | 605 953.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -229 778.00 | | | -229 778.00 |
VP Divers | 689 201.00 | | | 689 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 474.00 | 198 474.00 | | 198 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 906.00 | | | 5 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 866.00 | 1 235 437.00 | 1 429.00 | 1 236 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 099.00 | 1 339 508.00 | 453 590.00 | 1 793 099.00 |