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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 321.00 | 19 705.00 | 28 616.00 | 48 321.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 182 258.00 | | 3 182 258.00 | 3 182 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 579.00 | 19 705.00 | 3 210 874.00 | 3 230 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 507.00 | | 110 507.00 | 110 507.00 |
BZ Autres créances | 198 124.00 | | 198 124.00 | 198 124.00 |
CF Disponibilités | 56 337.00 | | 56 337.00 | 56 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | 5 858.00 | 5 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 827.00 | | 375 827.00 | 375 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 405.00 | 19 705.00 | 3 586 700.00 | 3 606 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 700.00 | 1 165 700.00 | | 1 165 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
DG Autres réserves | 1 683 863.00 | 1 694 003.00 | | 1 683 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 446.00 | -10 139.00 | | -16 446.00 |
DL TOTAL (I) | 3 073 373.00 | 3 089 819.00 | | 3 073 373.00 |
DP Provisions pour risques | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 858.00 | 241 445.00 | | 105 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 591.00 | 287 296.00 | | 121 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 19 279.00 | | 18 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 986.00 | 77 266.00 | | 91 986.00 |
EA Autres dettes | 110 887.00 | 500.00 | | 110 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 187.00 | 625 786.00 | | 449 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 586 700.00 | 3 715 605.00 | | 3 586 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 517 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 186.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 192 209.00 | | | 192 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 002.00 | 392.00 | | 44 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 207.00 | -392.00 | | 148 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 862.00 | | | 56 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 446.00 | -10 139.00 | | -16 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 208 335.00 | | | 3 208 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 230 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 321.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 078.00 | | | 26 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182 258.00 | | | 3 182 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 519.00 | 10 186.00 | | 9 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 519.00 | 10 186.00 | | 9 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 64 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 64 140.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 866.00 | 18 866.00 | | 18 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 478.00 | 232 478.00 | | 232 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 569.00 | 92 268.00 | 13 300.00 | 105 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 674.00 | | | 154 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 490.00 | 314 490.00 | | 314 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 187.00 | 435 887.00 | 13 300.00 | 449 187.00 |