| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
BF Prêts | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 998.00 | 1 296.00 | 646 702.00 | 647 998.00 |
BZ Autres créances | 46 346.00 | | 46 346.00 | 46 346.00 |
CF Disponibilités | 190 720.00 | | 190 720.00 | 190 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 066.00 | | 237 066.00 | 237 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 064.00 | 1 296.00 | 883 768.00 | 885 064.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 558 702.00 | | 558 702.00 | 558 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 700.00 | 1 165 700.00 | | 1 165 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
DH Report à nouveau | -555 417.00 | -575 417.00 | | -555 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 157.00 | 20 000.00 | | 28 157.00 |
DL TOTAL (I) | 878 696.00 | 850 538.00 | | 878 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | 21 604.00 | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 2 640.00 | | 4 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113.00 | 917.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 073.00 | 25 183.00 | | 5 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 768.00 | 875 721.00 | | 883 768.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 649.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17 649.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 035.00 | 42 186.00 | | 34 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 878.00 | 22 186.00 | | 5 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 157.00 | 20 000.00 | | 28 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 943.00 | | 15 055.00 | 654 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 646 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 647 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 647.00 | | 15 055.00 | 653 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UP Prêts | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 346.00 | 46 346.00 | | 46 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 346.00 | 46 346.00 | 88 000.00 | 134 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |