| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
BF Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 943.00 | 1 296.00 | 653 647.00 | 654 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 82 575.00 | | 82 575.00 | 82 575.00 |
CF Disponibilités | 139 499.00 | | 139 499.00 | 139 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 074.00 | | 222 074.00 | 222 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 017.00 | 1 296.00 | 875 721.00 | 877 017.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 543 647.00 | | 543 647.00 | 543 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 700.00 | 1 165 700.00 | | 1 165 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
DH Report à nouveau | -575 417.00 | -595 417.00 | | -575 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 850 538.00 | 830 538.00 | | 850 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 604.00 | 4 824.00 | | 21 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 451.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917.00 | 1 283.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 183.00 | 9 580.00 | | 25 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 721.00 | 840 118.00 | | 875 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 649.00 | 38 555.00 | | 17 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 649.00 | -515.00 | | -17 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 186.00 | 74 815.00 | | 42 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 186.00 | 54 813.00 | | 22 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 655 043.00 | | | 655 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 653 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 654 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 747.00 | | | 653 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
UP Prêts | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 575.00 | 82 575.00 | 110 000.00 | 192 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |