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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 027.00 | 41 767.00 | 12 259.00 | 54 027.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 182 258.00 | 685 000.00 | 2 497 258.00 | 3 182 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 236 284.00 | 726 767.00 | 2 509 517.00 | 3 236 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 875.00 | | 126 875.00 | 126 875.00 |
BZ Autres créances | 81 942.00 | | 81 942.00 | 81 942.00 |
CF Disponibilités | 17 834.00 | | 17 834.00 | 17 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 992.00 | | 240 992.00 | 240 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 276.00 | 726 767.00 | 2 750 509.00 | 3 477 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 700.00 | 1 165 700.00 | | 1 165 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 129 589.00 | 129 589.00 | | 129 589.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 667.00 | 110 667.00 | | 110 667.00 |
DG Autres réserves | 1 084 600.00 | 1 667 417.00 | | 1 084 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 751.00 | -582 817.00 | | -43 751.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 805.00 | 2 490 556.00 | | 2 446 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 825.00 | 16 087.00 | | 9 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 270.00 | 103 519.00 | | 159 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 317.00 | | 16 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 700.00 | 88 420.00 | | 93 700.00 |
EA Autres dettes | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 704.00 | 224 343.00 | | 303 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 509.00 | 2 714 899.00 | | 2 750 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 556 587.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 556 587.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 278.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 7 459.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -181.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 341.00 | 744 711.00 | | 562 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 091.00 | 1 327 528.00 | | 606 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 751.00 | -582 817.00 | | -43 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 235 291.00 | | | 3 235 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 182 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 236 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 027.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 033.00 | | | 53 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 182 258.00 | | | 3 182 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 599.00 | 9 169.00 | | 32 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 599.00 | 9 169.00 | | 32 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 806.00 | 16 806.00 | | 16 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 373.00 | 183 373.00 | | 183 373.00 |
UX Autres créances clients | 126 875.00 | | | 126 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 528.00 | 6 331.00 | 3 197.00 | 9 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
VP Divers | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 700.00 | 93 700.00 | | 93 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 158.00 | 223 158.00 | | 223 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 704.00 | 300 507.00 | 3 197.00 | 303 704.00 |