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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
AH Fonds commercial | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 304.00 | 539 868.00 | 90 436.00 | 630 304.00 |
BD Autres titres immobilisés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 358.00 | 576 949.00 | 158 408.00 | 735 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 788.00 | 100 984.00 | 585 805.00 | 686 788.00 |
BZ Autres créances | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 924 898.00 | | 924 898.00 | 924 898.00 |
CF Disponibilités | 503 268.00 | | 503 268.00 | 503 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 235 358.00 | 100 984.00 | 2 134 375.00 | 2 235 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 716.00 | 677 933.00 | 2 292 783.00 | 2 970 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | 7 750.00 | 6 750.00 | 14 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 686 553.00 | 612 049.00 | | 686 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 919.00 | 172 504.00 | | 183 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 472.00 | 1 015 553.00 | | 1 101 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 211.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 101.00 | 12 987.00 | | 24 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 774.00 | 74 681.00 | | 79 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 331.00 | 580 367.00 | | 641 331.00 |
EA Autres dettes | 11 111.00 | 10 740.00 | | 11 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 993.00 | 381 859.00 | | 434 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 311.00 | 1 060 845.00 | | 1 191 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 292 783.00 | 2 076 398.00 | | 2 292 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 311.00 | 1 060 845.00 | | 1 191 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 211.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 107.00 | | 7 247.00 | 728 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 812.00 | | | 88 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 057.00 | | 7 247.00 | 623 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 239.00 | | | 16 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 456.00 | 41 746.00 | | 527 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 124.00 | 41 746.00 | | 498 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 722.00 | 68 556.00 | 40 294.00 | 72 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 472.00 | 68 556.00 | 40 294.00 | 80 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 472.00 | 68 556.00 | 40 294.00 | 80 472.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 556.00 | 40 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 774.00 | 79 774.00 | | 79 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300 113.00 | 300 113.00 | | 300 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 975.00 | 186 975.00 | | 186 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 993.00 | 434 993.00 | | 434 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
UX Autres créances clients | 546 357.00 | | | 546 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 432.00 | | | 140 432.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
VI Groupe et associés | 24 101.00 | 24 101.00 | | 24 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 675.00 | | | 36 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 753.00 | 24 753.00 | | 24 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 473.00 | | | 63 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 713.00 | | | 12 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 587.00 | 666 761.00 | 141 826.00 | 808 587.00 |
VW T.V.A. | 129 490.00 | 129 490.00 | | 129 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 311.00 | 1 191 311.00 | | 1 191 311.00 |